现金流量表 (TTM)
PCA公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,414 | 1,632 | 3,132 | 3,684 | 2,992 | 2,641 | 2,548 | 3,456 | 3,649 | 2,853 |
| 改变 （％） | -32.39 | 91.91 | 17.62 | -18.78 | -11.73 | -3.52 | 35.64 | 5.58 | -21.81 | |
| 现金流百分比 | 162.78 | 106.74 | 87.36 | 89.03 | 133.93 | 152.92 | 106.03 | 111.05 | 290.76 | 316.30 |
| 投资活动产生的现金 | -555 | 253 | 679 | 708 | -146 | -308 | 312 | 112 | -741 | -265 |
| 改变 （％） | -145.59 | 168.38 | 4.27 | -120.62 | 110.96 | -201.30 | -64.10 | -761.61 | -64.24 | |
| 现金流百分比 | -37.42 | 16.55 | 18.94 | 17.11 | -6.54 | -17.83 | 12.98 | 3.60 | -59.04 | -29.38 |
| 融资活动产生的现金 | -376 | -355 | -226 | -254 | -611 | -606 | -459 | -457 | -1,654 | -1,685 |
| 改变 （％） | -5.59 | -36.34 | 12.39 | 140.55 | -0.82 | -24.26 | -0.44 | 261.93 | 1.87 | |
| 现金流百分比 | -25.35 | -23.22 | -6.30 | -6.14 | -27.35 | -35.09 | -19.10 | -14.69 | -131.79 | -186.81 |
| 现金周转 | 1,483 | 1,529 | 3,585 | 4,138 | 2,234 | 1,727 | 2,403 | 3,112 | 1,255 | 902 |
| 改变 （％） | 3.10 | 134.47 | 15.43 | -46.01 | -22.69 | 39.14 | 29.50 | -59.67 | -28.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
