现金流量表 (TTM)
PharmaCielo 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -23 | -23 | -22 | -20 | -20 | -19 | -16 | -13 | -10 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 4.48 | 1.00 | -2.85 | -9.93 | 0.66 | -6.56 | -12.23 | -19.54 | -26.71 | -27.64 | -13.70 | -15.64 | -32.71 | -10.48 | -36.07 | |
| 现金流百分比 | 1,770.89 | 468.76 | 940.06 | -371.87 | -714.43 | 570.04 | 725.65 | 164.56 | 236.23 | 187.94 | 732.91 | 664.79 | 1,273.16 | 5,232.14 | -269,030.57 | -2,296.39 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | -6 | -4 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -165.27 | -31.49 | -64.66 | 123.14 | -44.95 | -30.97 | -20.98 | 31.42 | -38.92 | -32.37 | -135.65 | 208.74 | -71.64 | -37.46 | -57.06 | |
| 现金流百分比 | -700.04 | 115.75 | 157.46 | -22.66 | -107.85 | 47.06 | 44.25 | 9.03 | 21.18 | 14.05 | 51.19 | -19.18 | -134.45 | -232.91 | 8,367.51 | 47.97 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 23 | 24 | 29 | 26 | 18 | 17 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 96.98 | 3.69 | 21.76 | -12.57 | -29.27 | -4.91 | -57.48 | 19.88 | -40.00 | 24.09 | -19.77 | -14.12 | -29.06 | -7.37 | -32.13 | |
| 现金流百分比 | -970.86 | -484.51 | -997.53 | 494.52 | 922.28 | -517.10 | -669.90 | -73.59 | -157.42 | -102.53 | -685.66 | -578.17 | -1,127.29 | -4,884.16 | 259,886.81 | 2,354.82 |
| 现金周转 | -1 | -5 | -2 | 6 | 3 | -4 | -3 | -10 | -6 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 294.71 | -49.64 | -345.60 | -53.12 | -226.16 | -26.60 | 287.05 | -43.95 | -7.88 | -81.44 | -4.86 | -55.95 | -83.63 | -101.74 | 7,389.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
