现金流量表 (TTM)
佩安盈全球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | -16 | 15 | 1 | 20 | 39 | 32 | 54 | 84 | 85 | 115 | 141 | 159 | 195 | 180 | 189 | 177 | 191 | 220 |
| 改变 （％） | -266.46 | -194.20 | -90.35 | 1,288.97 | 94.13 | -17.15 | 66.35 | 56.78 | 1.82 | 34.52 | 22.57 | 13.14 | 22.33 | -7.49 | 4.83 | -6.49 | 8.03 | 15.32 | |
| 现金流百分比 | 0.59 | -1.01 | 0.72 | 0.10 | 1.40 | 2.27 | 2.15 | 3.78 | 5.42 | 9.86 | 23.65 | 33.11 | 25.25 | 43.22 | -47.46 | -18.05 | -13.01 | -16.51 | -715.34 |
| 投资活动产生的现金 | -67 | -59 | -28 | -26 | 10 | 46 | -25 | 1 | 6 | -79 | -23 | -28 | -44 | -101 | -946 | -1,811 | -1,961 | -1,895 | -1,129 |
| 改变 （％） | -11.83 | -52.08 | -9.68 | -139.81 | 354.34 | -153.42 | -103.05 | 661.49 | -1,481.64 | -70.72 | 21.05 | 57.61 | 129.13 | 833.06 | 91.38 | 8.32 | -3.37 | -40.40 | |
| 现金流百分比 | -4.14 | -3.76 | -1.36 | -1.86 | 0.71 | 2.70 | -1.64 | 0.05 | 0.37 | -9.13 | -4.77 | -6.60 | -7.01 | -22.46 | 248.81 | 172.70 | 144.19 | 163.70 | 3,665.71 |
| 融资活动产生的现金 | 1,673 | 1,643 | 2,088 | 1,400 | 1,396 | 1,627 | 1,495 | 1,365 | 1,461 | 863 | 394 | 313 | 512 | 355 | 384 | 568 | 428 | 546 | 873 |
| 改变 （％） | -1.81 | 27.04 | -32.95 | -0.25 | 16.56 | -8.11 | -8.71 | 7.05 | -40.93 | -54.35 | -20.61 | 63.64 | -30.59 | 8.05 | 47.88 | -24.66 | 27.74 | 59.85 | |
| 现金流百分比 | 103.51 | 104.88 | 100.66 | 101.84 | 97.97 | 95.06 | 99.69 | 96.39 | 94.38 | 99.52 | 81.02 | 73.49 | 81.05 | 78.71 | -100.97 | -54.15 | -31.45 | -47.20 | -2,834.90 |
| 现金周转 | 1,617 | 1,567 | 2,074 | 1,375 | 1,425 | 1,712 | 1,500 | 1,416 | 1,548 | 867 | 486 | 426 | 632 | 451 | -380 | -1,048 | -1,360 | -1,158 | -31 |
| 改变 （％） | -3.10 | 32.37 | -33.72 | 3.68 | 20.13 | -12.38 | -5.60 | 9.33 | -43.98 | -43.93 | -12.47 | 48.37 | -28.53 | -184.23 | 175.72 | 29.73 | -14.88 | -97.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
