现金流量表 (TTM)
OYO公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,925 | 3,200 | 2,307 | 849 | -4,136 | -3,350 | 870 | 4,563 | 1,305 | 4,550 |
| 改变 （％） | -35.03 | -27.91 | -63.20 | -587.16 | -19.00 | -125.97 | 424.48 | -71.40 | 248.66 | |
| 现金流百分比 | 132.43 | 310.38 | -336.79 | -57.72 | 48.63 | 51.70 | 23.95 | 139.58 | -20.67 | -350.00 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -115 | -888 | -765 | -1,020 | 14 | 598 | -873 | -2,662 | -422 |
| 改变 （％） | 666.67 | 672.17 | -13.85 | 33.33 | -101.37 | 4,171.43 | -245.99 | 204.93 | -84.15 | |
| 现金流百分比 | -0.40 | -11.15 | 129.64 | 52.01 | 11.99 | -0.22 | 16.46 | -26.71 | 42.17 | 32.46 |
| 融资活动产生的现金 | -979 | -2,178 | -2,504 | -2,235 | -3,907 | -3,363 | 1,961 | -783 | -5,286 | -5,195 |
| 改变 （％） | 122.47 | 14.97 | -10.74 | 74.81 | -13.92 | -158.31 | -139.93 | 575.10 | -1.72 | |
| 现金流百分比 | -26.32 | -211.25 | 365.55 | 151.94 | 45.94 | 51.90 | 53.98 | -23.95 | 83.73 | 399.62 |
| 现金周转 | 3,719 | 1,031 | -685 | -1,471 | -8,505 | -6,480 | 3,633 | 3,269 | -6,313 | -1,300 |
| 改变 （％） | -72.28 | -166.44 | 114.74 | 478.18 | -23.81 | -156.06 | -10.02 | -293.12 | -79.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
