现金流量表 (TTM)
俄亥俄谷银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 |
| 改变 （％） | -1.74 | -9.08 | 2.86 | 11.63 | 1.12 | 14.29 | -5.57 | 7.81 | 4.22 | 10.35 | 7.96 | 4.47 | 4.25 | -15.89 | 1.31 | -2.10 | -24.33 | -3.30 | 2.35 | |
| 现金流百分比 | 97.10 | 14.53 | 10.35 | 5,383.41 | 25.32 | 96.04 | -118.71 | -45.69 | -69.89 | -15.08 | -23.88 | -51.07 | -90.79 | 25.26 | 44.50 | 34.74 | -192.60 | -29.09 | -149.85 | -24.43 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -89 | -79 | -135 | -58 | -52 | -57 | -62 | -50 | -83 | -92 | -63 | -86 | -60 | -67 | -78 | -181 | -195 | -146 | -155 |
| 改变 （％） | -15.16 | -11.39 | 71.65 | -57.22 | -9.19 | 8.45 | 9.35 | -20.30 | 68.37 | 10.29 | -31.27 | 35.73 | -30.32 | 11.66 | 16.22 | 133.54 | 7.72 | -25.42 | 6.66 | |
| 现金流百分比 | -798.46 | -103.19 | -71.60 | -62,159.45 | -112.03 | -381.65 | 447.63 | 199.52 | 225.62 | 78.64 | 124.50 | 169.48 | 391.40 | -72.79 | -170.25 | -152.47 | 2,016.33 | 433.56 | 1,722.34 | 292.66 |
| 融资活动产生的现金 | 105 | 162 | 177 | 123 | 96 | 53 | 29 | 17 | 12 | -39 | 0 | 7 | 44 | 121 | 89 | 111 | 155 | 137 | 124 | 89 |
| 改变 （％） | 54.55 | 9.15 | -30.26 | -22.07 | -44.95 | -45.11 | -42.31 | -27.03 | -415.86 | -101.17 | 1,412.11 | 540.58 | 175.55 | -26.95 | 25.16 | 39.81 | -11.51 | -9.20 | -28.29 | |
| 现金流百分比 | 801.36 | 188.65 | 161.25 | 56,876.04 | 186.71 | 385.61 | -228.91 | -53.83 | -55.73 | 36.44 | -0.61 | -18.41 | -200.61 | 147.53 | 225.74 | 217.73 | -1,723.73 | -304.46 | -1,472.49 | -168.23 |
| 现金周转 | 13 | 86 | 110 | 0 | 52 | 14 | -13 | -31 | -22 | -106 | -74 | -37 | -22 | 82 | 39 | 51 | -9 | -45 | -8 | -53 |
| 改变 （％） | 556.48 | 27.69 | -99.80 | 23,637.33 | -73.34 | -192.46 | 145.32 | -29.52 | 383.05 | -30.33 | -49.51 | -41.23 | -474.69 | -52.26 | 29.77 | -117.66 | 400.99 | -81.23 | 527.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
