现金流量表 (TTM)
奥托昆普公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 353 | 322 | 381 | 315 | 325 | 597 | 717 | 815 | 873 | 778 | 705 | 626 | 378 | 325 | 289 | 340 | 270 | 147 | 99 | 75 |
| 改变 （％） | -8.78 | 18.32 | -17.32 | 3.17 | 83.69 | 20.10 | 13.67 | 7.12 | -10.88 | -9.38 | -11.21 | -39.62 | -14.02 | -11.08 | 17.65 | -20.59 | -45.56 | -32.65 | -24.24 | |
| 现金流百分比 | 122.57 | 631.37 | -470.37 | -221.83 | -492.42 | -796.00 | 365.82 | 375.58 | 407.94 | 226.82 | 375.00 | -963.08 | -196.88 | -228.87 | -100.35 | -492.75 | -214.29 | -77.78 | -137.50 | -227.27 |
| 投资活动产生的现金 | -110 | -175 | -164 | -148 | -134 | -149 | -131 | -124 | -131 | -159 | -44 | -44 | -19 | -35 | -185 | -199 | -218 | -218 | -205 | -195 |
| 改变 （％） | 59.09 | -6.29 | -9.76 | -9.46 | 11.19 | -12.08 | -5.34 | 5.65 | 21.37 | -72.33 | -0.00 | -56.82 | 84.21 | 428.57 | 7.57 | 9.55 | -0.00 | -5.96 | -4.88 | |
| 现金流百分比 | -38.19 | -343.14 | 202.47 | 104.23 | 203.03 | 198.67 | -66.84 | -57.14 | -61.21 | -46.36 | -23.40 | 67.69 | 9.90 | 24.65 | 64.24 | 288.41 | 173.02 | 115.34 | 284.72 | 590.91 |
| 融资活动产生的现金 | 47 | -94 | -298 | -308 | -259 | -525 | -393 | -477 | -531 | -272 | -467 | -639 | -541 | -430 | -391 | -210 | -178 | -118 | 35 | 89 |
| 改变 （％） | -300.00 | 217.02 | 3.36 | -15.91 | 102.70 | -25.14 | 21.37 | 11.32 | -48.78 | 71.69 | 36.83 | -15.34 | -20.52 | -9.07 | -46.29 | -15.24 | -33.71 | -129.66 | 154.29 | |
| 现金流百分比 | 16.32 | -184.31 | 367.90 | 216.90 | 392.42 | 700.00 | -200.51 | -219.82 | -248.13 | -79.30 | -248.40 | 983.08 | 281.77 | 302.82 | 135.76 | 304.35 | 141.27 | 62.43 | -48.61 | -269.70 |
| 现金周转 | 288 | 51 | -81 | -142 | -66 | -75 | 196 | 217 | 214 | 343 | 188 | -65 | -192 | -142 | -288 | -69 | -126 | -189 | -72 | -33 |
| 改变 （％） | -82.29 | -258.82 | 75.31 | -53.52 | 13.64 | -361.33 | 10.71 | -1.38 | 60.28 | -45.19 | -134.57 | 195.38 | -26.04 | 102.82 | -76.04 | 82.61 | 50.00 | -61.90 | -54.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
