现金流量表 (TTM)
美卓公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 365 | 491 | 541 | 407 | 545 | 508 | 398 | 282 | 115 | 127 | 154 | 192 | 315 | 302 | 338 | 389 | 217 | 332 | 387 | 470 |
| 改变 （％） | 34.52 | 10.18 | -24.77 | 33.91 | -6.79 | -21.65 | -29.15 | -59.22 | 10.43 | 21.26 | 24.68 | 64.06 | -4.13 | 11.92 | 15.09 | -44.22 | 53.00 | 16.57 | 21.45 | |
| 现金流百分比 | -521.43 | 128.87 | 240.44 | -689.83 | 746.58 | -793.75 | -2,653.33 | -1,566.67 | -138.55 | 100.00 | 531.03 | -220.69 | -288.99 | 794.74 | 225.33 | -2,593.33 | 200.93 | -160.39 | -263.27 | 566.27 |
| 投资活动产生的现金 | 65 | 211 | 215 | -67 | -39 | 6 | -2 | -40 | -61 | -132 | -136 | -139 | -171 | -178 | -180 | -204 | -196 | -224 | -227 | -315 |
| 改变 （％） | 224.62 | 1.90 | -131.16 | -41.79 | -115.38 | -133.33 | 1,900.00 | 52.50 | 116.39 | 3.03 | 2.21 | 23.02 | 4.09 | 1.12 | 13.33 | -3.92 | 14.29 | 1.34 | 38.77 | |
| 现金流百分比 | -92.86 | 55.38 | 95.56 | 113.56 | -53.42 | -9.38 | 13.33 | 222.22 | 73.49 | -103.94 | -468.97 | 159.77 | 156.88 | -468.42 | -120.00 | 1,360.00 | -181.48 | 108.21 | 154.42 | -379.52 |
| 融资活动产生的现金 | -474 | -309 | -536 | -406 | -440 | -591 | -429 | -282 | -164 | 127 | 25 | -122 | -235 | -76 | 0 | -194 | 103 | -315 | -305 | -44 |
| 改变 （％） | -34.81 | 73.46 | -24.25 | 8.37 | 34.32 | -27.41 | -34.27 | -41.84 | -177.44 | -80.31 | -588.00 | 92.62 | -67.66 | -100.00 | -∞ | -153.09 | -405.83 | -3.17 | -85.57 | |
| 现金流百分比 | 677.14 | -81.10 | -238.22 | 688.14 | -602.74 | 923.44 | 2,860.00 | 1,566.67 | 197.59 | 100.00 | 86.21 | 140.23 | 215.60 | -200.00 | 0.00 | 1,293.33 | 95.37 | 152.17 | 207.48 | -53.01 |
| 现金周转 | -70 | 381 | 225 | -59 | 73 | -64 | -15 | -18 | -83 | 127 | 29 | -87 | -109 | 38 | 150 | -15 | 108 | -207 | -147 | 83 |
| 改变 （％） | -644.29 | -40.94 | -126.22 | -223.73 | -187.67 | -76.56 | 20.00 | 361.11 | -253.01 | -77.17 | -400.00 | 25.29 | -134.86 | 294.74 | -110.00 | -820.00 | -291.67 | -28.99 | -156.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
