现金流量表 (TTM)
Ontrak, Inc. - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -6 | 3 | 0 | -11 | -26 | -43 | -44 | -38 | -24 | -18 | -20 | -13 | -15 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -37.86 | -152.47 | -87.20 | -2,779.86 | 131.28 | 64.70 | 1.04 | -13.69 | -36.20 | -23.11 | 7.55 | -32.75 | 16.28 | -10.93 | -4.67 | -3.05 | 5.31 | -3.99 | |
| 现金流百分比 | -19.79 | -7.04 | 3.50 | 0.47 | -65.11 | 70.19 | 57.86 | 49.29 | 51.58 | 42.62 | 91.88 | 409.48 | 492.35 | 129,150.00 | 243.29 | 469.63 | 1,011.66 | 336.63 | 557.67 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -5 | -5 | -7 | -7 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 310.08 | 17.53 | 19.94 | 12.76 | -39.23 | -12.77 | -30.40 | -40.48 | -28.60 | -19.90 | -43.30 | -33.71 | -18.10 | 4.21 | -20.54 | -19.07 | -7.33 | 11.86 | |
| 现金流百分比 | -2.21 | -5.20 | -5.79 | -7.25 | -42.44 | 12.02 | 5.25 | 3.08 | 2.22 | 2.06 | 4.62 | 10.85 | 12.86 | 2,375.00 | 5.23 | 8.42 | 15.15 | 4.43 | 8.56 |
| 融资活动产生的现金 | 62 | 100 | 96 | 96 | 36 | -7 | -27 | -42 | -34 | -31 | -1 | 16 | 11 | 16 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| 改变 （％） | 60.62 | -3.78 | -0.03 | -62.56 | -118.39 | 314.30 | 53.16 | -20.00 | -7.55 | -97.74 | -2,305.41 | -29.25 | 43.78 | -46.57 | 25.70 | 10.33 | -17.68 | 12.09 | |
| 现金流百分比 | 122.00 | 112.24 | 102.29 | 106.78 | 207.55 | 17.79 | 36.89 | 47.63 | 46.20 | 55.33 | 3.51 | -320.33 | -405.21 | -131,425.00 | -148.52 | -378.05 | -926.80 | -241.07 | -466.23 |
| 现金周转 | 51 | 89 | 94 | 90 | 17 | -37 | -74 | -88 | -73 | -56 | -20 | -5 | -3 | -0 | -6 | -3 | -1 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | 74.58 | 5.58 | -4.23 | -80.74 | -314.53 | 99.79 | 18.61 | -17.52 | -22.79 | -64.33 | -75.87 | -44.07 | -99.56 | 47,183.33 | -50.62 | -55.00 | 216.49 | -42.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
