现金流量表 (TTM)
OSG公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,038 | 23,189 | 26,982 | 22,184 | 20,175 | 18,263 | 23,331 | 31,278 | 28,557 | 26,076 |
| 改变 （％） | 36.10 | 16.36 | -17.78 | -9.06 | -9.48 | 27.75 | 34.06 | -8.70 | -8.69 | |
| 现金流百分比 | 177.57 | 266.05 | 382.51 | 6,602.38 | -554.72 | -529.52 | 179.41 | 115.04 | -1,881.23 | -113.92 |
| 投资活动产生的现金 | -17,133 | -8,435 | -6,961 | -6,816 | -12,170 | -13,566 | -8,543 | -12,766 | -21,741 | -21,737 |
| 改变 （％） | -50.77 | -17.47 | -2.08 | 78.55 | 11.47 | -37.03 | 49.43 | 70.30 | -0.02 | |
| 现金流百分比 | -178.56 | -96.78 | -98.68 | -2,028.57 | 334.62 | 393.33 | -65.70 | -46.95 | 1,432.21 | 94.97 |
| 融资活动产生的现金 | 9,658 | -7,583 | -14,264 | -17,349 | -14,740 | -9,550 | -3,831 | 5,657 | -7,985 | -24,615 |
| 改变 （％） | -178.52 | 88.10 | 21.63 | -15.04 | -35.21 | -59.88 | -247.66 | -241.15 | 208.27 | |
| 现金流百分比 | 100.66 | -87.00 | -202.21 | -5,163.39 | 405.28 | 276.89 | -29.46 | 20.81 | 526.02 | 107.54 |
| 现金周转 | 9,595 | 8,716 | 7,054 | 336 | -3,637 | -3,449 | 13,004 | 27,189 | -1,518 | -22,889 |
| 改变 （％） | -9.16 | -19.07 | -95.24 | -1,182.44 | -5.17 | -477.04 | 109.08 | -105.58 | 1,407.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
