现金流量表 (TTM)
OSB集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,159 | -1,718 | -1,532 | -1,346 | -1,317 | -1,288 | -929 | -570 | -1,194 | -1,818 | -1,981 | -2,144 | -2,020 | -1,896 | -1,562 | -1,228 | -364 | 500 | 330 | 159 |
| 改变 （％） | -20.45 | -10.83 | -12.15 | -2.12 | -2.16 | -27.88 | -38.66 | 109.43 | 52.25 | 8.97 | 8.23 | -5.78 | -6.14 | -17.62 | -21.39 | -70.38 | -237.60 | -34.12 | -51.80 | |
| 现金流百分比 | -369.71 | -641.37 | -1,973.65 | 1,194.94 | -1,039.05 | -351.95 | -158.16 | -70.46 | -213.86 | -591.25 | -688.07 | -798.99 | 1,542.97 | 357.63 | 1,108.80 | -494.24 | -75.31 | 69.75 | 21,976.67 | -22.24 |
| 投资活动产生的现金 | 1,080 | 756 | 646 | 536 | 308 | 81 | -4 | -88 | -13 | 63 | 10 | -44 | -172 | -301 | -280 | -259 | -144 | -29 | -57 | -84 |
| 改变 （％） | -30.01 | -14.55 | -17.02 | -42.48 | -73.85 | -104.78 | 2,193.51 | -85.79 | -603.59 | -84.65 | -551.55 | 293.84 | 74.61 | -6.97 | -7.49 | -44.35 | -79.69 | 93.52 | 48.32 | |
| 现金流百分比 | 184.90 | 282.23 | 832.28 | -475.93 | 243.20 | 22.02 | -0.66 | -10.91 | -2.25 | 20.56 | 3.37 | -16.33 | 131.78 | 56.82 | 198.94 | -104.35 | -29.87 | -4.08 | -3,780.00 | 11.77 |
| 融资活动产生的现金 | 1,663 | 1,230 | 963 | 697 | 1,136 | 1,574 | 1,521 | 1,467 | 1,764 | 2,062 | 2,259 | 2,456 | 2,061 | 1,667 | 1,701 | 1,735 | 991 | 246 | -271 | -789 |
| 改变 （％） | -26.07 | -21.66 | -27.64 | 62.91 | 38.62 | -3.39 | -3.51 | 20.25 | 16.84 | 9.56 | 8.72 | -16.06 | -19.14 | 2.05 | 2.01 | -42.90 | -75.14 | -210.21 | 190.73 | |
| 现金流百分比 | 284.81 | 459.15 | 1,241.37 | -619.01 | 895.86 | 429.94 | 258.81 | 181.37 | 316.11 | 670.69 | 784.70 | 915.32 | -1,574.75 | -314.45 | -1,207.74 | 698.59 | 205.18 | 34.33 | -18,096.67 | 110.47 |
| 现金周转 | 584 | 268 | 78 | -113 | 127 | 366 | 588 | 809 | 558 | 307 | 288 | 268 | -131 | -530 | -141 | 248 | 483 | 717 | 2 | -714 |
| 改变 （％） | -54.14 | -71.02 | -245.10 | -212.57 | 188.84 | 60.49 | 37.69 | -31.00 | -44.93 | -6.36 | -6.79 | -148.79 | 304.97 | -73.43 | -276.36 | 94.40 | 48.56 | -99.79 | -47,726.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
