现金流量表 (TTM)
老第二银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 26 | 32 | 30 | 60 | 31 | 16 | 34 | 40 | 97 | 132 | 76 | 125 | 116 | 129 | 170 | 137 | 132 | 102 | 115 |
| 改变 （％） | -18.40 | 24.50 | -8.30 | 102.22 | -48.25 | -47.98 | 108.36 | 19.88 | 141.30 | 35.45 | -42.51 | 64.37 | -6.58 | 10.64 | 31.91 | -19.58 | -3.72 | -22.47 | 12.35 | |
| 现金流百分比 | 12.29 | 9.31 | 8.80 | 8.85 | 29.11 | 7.35 | 8.34 | -10.81 | -10.01 | -15.28 | -24.80 | -44.93 | -1,749.81 | -774.35 | -2,613.35 | 2,051.16 | 2,028.76 | -16,119.24 | 64.53 | 548.88 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -104 | -130 | 27 | -106 | 133 | -17 | -264 | -316 | -433 | -299 | -34 | 198 | 162 | 298 | 183 | 100 | 323 | 306 | 238 |
| 改变 （％） | 19.60 | 25.42 | -120.62 | -496.40 | -224.93 | -112.80 | 1,450.76 | 19.97 | 36.77 | -30.87 | -88.61 | -681.58 | -18.44 | 84.68 | -38.55 | -45.22 | 221.29 | -5.32 | -21.96 | |
| 现金流百分比 | -33.50 | -37.17 | -35.40 | 8.01 | -51.62 | 31.48 | -8.78 | 84.70 | 78.50 | 67.95 | 56.27 | 20.19 | -2,781.79 | -1,074.74 | -6,054.53 | 2,213.90 | 1,491.51 | -39,546.69 | 193.35 | 1,142.31 |
| 融资活动产生的现金 | 314 | 357 | 466 | 279 | 253 | 258 | 195 | -81 | -127 | -301 | -364 | -210 | -330 | -293 | -432 | -345 | -230 | -455 | -250 | -332 |
| 改变 （％） | 13.71 | 30.40 | -40.13 | -9.42 | 2.27 | -24.63 | -141.78 | 56.20 | 137.39 | 20.86 | -42.24 | 56.70 | -11.17 | 47.47 | -20.17 | -33.23 | 97.57 | -45.17 | 33.13 | |
| 现金流百分比 | 121.21 | 127.87 | 126.60 | 83.14 | 122.51 | 61.16 | 100.44 | 26.11 | 31.51 | 47.34 | 68.53 | 124.74 | 4,631.60 | 1,949.10 | 8,767.88 | -4,165.06 | -3,420.27 | 55,765.93 | -157.89 | -1,591.19 |
| 现金周转 | 259 | 279 | 368 | 335 | 206 | 422 | 194 | -311 | -403 | -637 | -532 | -169 | -7 | -15 | -5 | 8 | 7 | -1 | 158 | 21 |
| 改变 （％） | 7.78 | 31.70 | -8.85 | -38.52 | 104.84 | -54.11 | -260.72 | 29.44 | 58.01 | -16.52 | -68.27 | -95.78 | 111.09 | -67.22 | -268.06 | -18.69 | -112.12 | -19,466.05 | -86.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
