现金流量表 (TTM)
OneStream公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 56 | 63 | 61 | 72 | 93 |
| 改变 （％） | 15.00 | 12.00 | -2.64 | 17.43 | 30.12 | |
| 现金流百分比 | 108.57 | 126.64 | 15.52 | 14.32 | 15.87 | 18.26 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6 |
| 改变 （％） | 252.26 | 2.52 | 2.19 | -3.04 | -39.77 | |
| 现金流百分比 | -6.16 | -22.01 | -2.47 | -2.39 | -2.19 | -1.17 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | 351 | 376 | 390 | 423 |
| 改变 （％） | 73.69 | -22,185.92 | 7.13 | 3.63 | 8.52 | |
| 现金流百分比 | -2.04 | -3.59 | 86.82 | 88.14 | 86.20 | 82.76 |
| 现金周转 | 45 | 44 | 405 | 427 | 453 | 512 |
| 改变 （％） | -1.41 | 813.99 | 5.53 | 5.97 | 13.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
