现金流量表 (TTM)
Orexo AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84 | 17 | -79 | -93 | -160 | -229 | -243 | -207 | -188 | -157 | -157 | -180 | -141 | -95 | -52 | -50 | -41 | -33 | 19 | 25 |
| 改变 （％） | -80.07 | -570.83 | 17.32 | 71.98 | 43.48 | 6.03 | -14.58 | -9.16 | -16.88 | -0.00 | 14.94 | -21.56 | -32.72 | -44.95 | -4.59 | -17.03 | -21.26 | -158.90 | 29.69 | |
| 现金流百分比 | -38.39 | -5.39 | 58.16 | -3,712.00 | 3,069.23 | 19,083.33 | 84.39 | 47.62 | 40.46 | 42.11 | 52.99 | -2,608.70 | -228.48 | -244.85 | -93.90 | 44.79 | 59.74 | 68.34 | -24.37 | -135.33 |
| 投资活动产生的现金 | -167 | -189 | -201 | -108 | -79 | -53 | -42 | -256 | -304 | -235 | -146 | 206 | 268 | 201 | 116 | -11 | -5 | -5 | -23 | -21 |
| 改变 （％） | 13.10 | 6.50 | -46.13 | -27.19 | -33.04 | -20.04 | 504.02 | 18.90 | -22.75 | -37.79 | -240.75 | 30.36 | -25.05 | -41.98 | -109.70 | -52.21 | -1.85 | 339.62 | -11.16 | |
| 现金流百分比 | 76.14 | 60.71 | 148.09 | -4,340.00 | 1,519.23 | 4,408.33 | 14.70 | 58.67 | 65.24 | 63.11 | 49.41 | 2,978.26 | 433.50 | 517.53 | 209.16 | 10.14 | 7.79 | 11.11 | 29.57 | 112.50 |
| 融资活动产生的现金 | -111 | -111 | 219 | 250 | 252 | 251 | -16 | -18 | -21 | -21 | -24 | -36 | -70 | -70 | -19 | -49 | -16 | -16 | -66 | -13 |
| 改变 （％） | 0.09 | -296.95 | 13.87 | 0.84 | -0.44 | -106.54 | 10.98 | 15.93 | 1.42 | 11.68 | 51.88 | 93.94 | -0.43 | -72.90 | 159.47 | -67.34 | -3.73 | 324.52 | -79.79 | |
| 现金流百分比 | 50.64 | 35.73 | -161.18 | 9,984.00 | -4,840.38 | -20,883.33 | 5.70 | 4.18 | 4.53 | 5.75 | 8.09 | -526.09 | -113.92 | -180.67 | -34.11 | 44.25 | 23.23 | 32.49 | 83.50 | 72.28 |
| 现金周转 | -220 | -312 | -136 | 2 | -5 | -1 | -288 | -436 | -466 | -372 | -296 | 7 | 62 | 39 | 56 | -111 | -69 | -48 | -79 | -18 |
| 改变 （％） | 41.85 | -56.34 | -101.84 | -308.00 | -76.92 | 23,875.00 | 51.37 | 6.93 | -20.14 | -20.54 | -102.34 | 795.65 | -37.22 | 43.56 | -300.00 | -37.79 | -31.17 | 65.20 | -76.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
