现金流量表 (TTM)
奥卡能源集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 47 | 45 | 42 | 46 | 40 | 45 | 63 | 71 | 68 | 71 | 59 | 54 | 48 | 35 | 35 | 31 | 27 | 54 | 69 |
| 改变 （％） | 73.20 | -3.49 | -7.27 | 11.23 | -13.36 | 12.14 | 40.80 | 11.70 | -4.36 | 5.02 | -17.51 | -7.76 | -10.32 | -28.14 | 1.68 | -13.38 | -11.74 | 97.59 | 28.40 | |
| 现金流百分比 | 83.03 | 451.90 | -1,267.19 | -109.98 | -170.82 | -128.54 | -4,271.70 | 330.26 | 326.23 | 289.94 | 218.47 | 286.94 | 627.20 | 924.40 | -624.31 | -627.52 | 1,534,500.00 | -235.74 | -225.32 | 5,105.57 |
| 投资活动产生的现金 | 55 | 18 | -0 | -31 | -27 | -25 | -32 | -30 | -35 | -26 | -20 | -13 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -18 | -24 | -24 |
| 改变 （％） | -67.70 | -102.21 | 7,883.16 | -12.19 | -9.08 | 27.54 | -5.11 | 16.66 | -27.06 | -22.07 | -33.57 | -19.92 | -17.56 | -1.27 | 2.68 | 5.72 | 90.56 | 34.88 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | 169.68 | 172.19 | 11.07 | 82.69 | 101.39 | 80.07 | 3,026.21 | -157.69 | -162.68 | -110.26 | -61.65 | -65.21 | -123.75 | -167.66 | 155.56 | 157.90 | -471,250.00 | 156.31 | 101.99 | -1,801.78 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | -54 | -48 | -48 | -46 | -46 | -14 | -14 | -14 | -19 | -18 | -25 | -32 | -32 | -31 | -31 | -23 | -23 | -53 | -44 |
| 改变 （％） | 9.20 | -11.62 | 0.28 | -5.34 | 0.66 | -69.30 | -1.59 | -0.43 | 35.21 | -1.17 | 34.37 | 28.80 | -0.72 | -1.11 | -0.54 | -24.84 | -1.67 | 131.09 | -17.00 | |
| 现金流百分比 | -154.09 | -528.69 | 1,357.62 | 127.42 | 168.43 | 147.25 | 1,339.70 | -72.39 | -63.74 | -80.09 | -56.79 | -121.51 | -370.87 | -605.11 | 562.39 | 552.90 | -1,173,150.00 | 200.79 | 224.45 | -3,287.74 |
| 现金周转 | 32 | 10 | -4 | -38 | -27 | -31 | -1 | 19 | 22 | 23 | 33 | 20 | 9 | 5 | -6 | -6 | 0 | -11 | -24 | 1 |
| 改变 （％） | -68.17 | -134.42 | 968.44 | -28.39 | 15.14 | -96.63 | -1,921.08 | 13.08 | 7.61 | 39.37 | -37.19 | -57.80 | -39.15 | -206.41 | 1.16 | -100.04 | -574,600.00 | 106.73 | -105.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
