现金流量表 (TTM)
东方表行控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 285 | 464 | 643 | 679 | 714 | 723 | 733 | 695 | 658 | 540 | 422 | 399 | 377 | 346 | 354 | 360 | 324 | 288 |
| 改变 （％） | 62.86 | 38.60 | 5.47 | 5.18 | 1.32 | 1.30 | -5.10 | -5.38 | -17.93 | -21.85 | -5.35 | -5.65 | -8.12 | 2.12 | 1.86 | -10.11 | -11.01 | |
| 现金流百分比 | -1,808.55 | 852.49 | 516.09 | 379.88 | 306.87 | 318.80 | 331.34 | 563.61 | 2,570.21 | -606.44 | -207.20 | -205.94 | -204.54 | -192.18 | -265.15 | -416.15 | -434.25 | -460.55 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -33 | -48 | -81 | -114 | -96 | -78 | -55 | -33 | -35 | -37 | -45 | -54 | -68 | -56 | -43 | -10 | 24 |
| 改变 （％） | 82.98 | 45.35 | 68.82 | 40.77 | -16.00 | -19.04 | -28.83 | -40.50 | 6.46 | 6.07 | 22.32 | 18.25 | 26.44 | -17.96 | -21.89 | -77.69 | -348.27 | |
| 现金流百分比 | 114.48 | -60.63 | -38.49 | -45.35 | -49.03 | -42.23 | -35.08 | -44.75 | -128.32 | 39.28 | 18.21 | 23.40 | 29.12 | 37.66 | 41.74 | 50.23 | 13.01 | -38.49 |
| 融资活动产生的现金 | -292 | -395 | -498 | -445 | -393 | -426 | -458 | -497 | -536 | -534 | -531 | -514 | -497 | -423 | -419 | -414 | -389 | -364 |
| 改变 （％） | 35.16 | 26.01 | -10.56 | -11.81 | 8.36 | 7.72 | 8.51 | 7.84 | -0.53 | -0.53 | -3.17 | -3.28 | -14.81 | -1.16 | -1.17 | -6.01 | -6.39 | |
| 现金流百分比 | 1,854.53 | -725.47 | -399.30 | -249.25 | -168.81 | -187.56 | -207.29 | -403.20 | -2,095.64 | 599.31 | 260.61 | 264.98 | 269.82 | 235.06 | 313.89 | 477.99 | 521.56 | 581.83 |
| 现金周转 | -16 | 54 | 125 | 179 | 233 | 227 | 221 | 123 | 26 | -89 | -204 | -194 | -184 | -180 | -133 | -87 | -75 | -63 |
| 改变 （％） | -445.51 | 128.94 | 43.28 | 30.21 | -2.47 | -2.53 | -44.21 | -79.25 | -447.83 | 128.75 | -4.77 | -5.01 | -2.21 | -25.98 | -35.10 | -13.86 | -16.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
