现金流量表 (TTM)
奥尔斯顿金融服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 30 | 42 | 43 | 44 | 41 | 31 | 46 | 48 | 36 | 35 | 33 | 28 | 44 | 51 | 41 | 40 | 35 | 33 | 51 |
| 改变 （％） | 37.31 | 40.44 | 1.83 | 2.09 | -7.35 | -24.48 | 50.12 | 4.51 | -25.15 | -3.39 | -6.88 | -12.65 | 53.67 | 16.60 | -19.25 | -2.07 | -13.24 | -4.91 | 54.28 | |
| 现金流百分比 | 59.57 | 43.54 | 15.75 | 15.17 | 19.65 | 48.90 | -27.52 | -20.58 | -19.78 | -24.47 | -30.16 | -91.48 | 101.52 | 1,007.40 | 60.38 | 73.23 | 28.41 | 19.03 | 31.84 | 304.04 |
| 投资活动产生的现金 | 35 | -293 | -283 | -306 | -329 | -2 | -72 | -176 | -266 | -271 | -251 | -246 | -201 | -153 | -106 | -133 | 3 | 61 | 110 | 92 |
| 改变 （％） | -941.02 | -3.14 | 7.89 | 7.65 | -99.39 | 3,493.79 | 143.12 | 51.41 | 1.76 | -7.51 | -1.79 | -18.36 | -23.74 | -30.81 | 25.69 | -102.16 | 2,016.34 | 80.74 | -16.89 | |
| 现金流百分比 | 94.32 | -422.20 | -105.30 | -107.48 | -146.86 | -2.41 | 64.59 | 78.22 | 108.92 | 183.24 | 216.23 | 691.69 | -717.39 | -3,532.69 | -125.62 | -237.16 | 2.03 | 33.20 | 105.60 | 543.14 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | 332 | 510 | 547 | 509 | 45 | -70 | -95 | -27 | 87 | 100 | 178 | 201 | 114 | 139 | 148 | 99 | 88 | -39 | -126 |
| 改变 （％） | -1,768.71 | 53.79 | 7.24 | -6.92 | -91.23 | -257.84 | 35.12 | -72.13 | -427.49 | 14.78 | 78.44 | 12.65 | -43.21 | 22.46 | 6.34 | -33.47 | -11.05 | -144.53 | 222.47 | |
| 现金流百分比 | -53.89 | 478.66 | 189.56 | 192.31 | 227.20 | 53.51 | 62.93 | 42.36 | 10.85 | -58.77 | -86.06 | -500.21 | 715.86 | 2,625.29 | 165.25 | 263.93 | 69.56 | 47.77 | -37.44 | -747.18 |
| 现金周转 | 37 | 69 | 269 | 284 | 224 | 83 | -112 | -225 | -244 | -148 | -116 | -36 | 28 | 4 | 84 | 56 | 142 | 184 | 104 | 17 |
| 改变 （％） | 87.88 | 288.35 | 5.71 | -21.22 | -62.76 | -234.22 | 100.75 | 8.73 | -39.51 | -21.62 | -69.30 | -178.71 | -84.51 | 1,845.57 | -33.42 | 152.43 | 29.52 | -43.17 | -83.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
