现金流量表 (TTM)
奥罗科资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 18.50 | 9.84 | 14.75 | -22.32 | -3.99 | 0.83 | -4.74 | 26.93 | -1.67 | 12.35 | -8.55 | -8.06 | 44.53 | -41.73 | 21.54 | -3.79 | -58.76 | |
| 现金流百分比 | -12.55 | -10.40 | -12.24 | -17.13 | 192.89 | 19.98 | -75.89 | 177.63 | 39.69 | 37.01 | 12.98 | 16.12 | 40.54 | 104.16 | 317.03 | -193.39 | 136.06 | 3,431.41 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -7 | -9 | -13 | -15 | -16 | -19 | -23 | -25 | -24 | -20 | -13 | -9 | -7 | -7 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | 63.85 | 70.89 | 41.95 | 33.81 | 14.51 | 11.61 | 14.91 | 22.86 | 9.73 | -2.65 | -16.87 | -38.28 | -32.00 | -21.59 | 8.44 | 4.26 | -17.98 | |
| 现金流百分比 | -16.00 | -18.33 | -33.57 | -58.14 | 1,127.48 | 139.30 | -585.64 | 1,653.49 | 357.66 | 372.14 | 113.14 | 127.71 | 215.55 | 260.57 | 1,067.21 | -580.87 | 442.90 | 22,214.35 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 27 | 29 | 29 | 14 | 6 | 21 | 20 | 19 | 21 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 43.22 | 5.70 | -1.47 | -51.96 | -54.98 | 241.05 | -7.48 | -2.43 | 9.65 | -72.94 | 23.58 | 30.21 | -4.60 | -7.13 | 35.63 | -25.09 | -12.78 | |
| 现金流百分比 | 128.55 | 128.73 | 145.81 | 175.27 | -1,220.36 | -59.28 | 761.53 | -1,731.12 | -297.36 | -309.15 | -26.12 | -43.83 | -156.09 | -264.74 | -1,284.24 | 874.25 | -478.97 | -25,545.76 |
| 现金周转 | 15 | 21 | 20 | 16 | -1 | -10 | 3 | -1 | -6 | -7 | -22 | -16 | -6 | -3 | -1 | 1 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 43.02 | -6.68 | -18.04 | -106.90 | 826.86 | -126.55 | -140.70 | 467.99 | 5.47 | 220.23 | -26.35 | -63.44 | -43.75 | -80.86 | -299.24 | -236.74 | -98.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
