现金流量表 (TTM)
奥罗拉有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 76 | 173 | 271 | 240 | 209 | 233 | 258 | 269 | 280 | 265 | 250 | 293 | 336 | 362 | 388 | 340 | 293 | 333 | 373 |
| 改变 （％） | 62.22 | 128.03 | 56.15 | -11.38 | -12.84 | 11.63 | 10.42 | 4.37 | 4.18 | -5.32 | -5.62 | 17.10 | 14.60 | 7.70 | 7.15 | -12.19 | -13.88 | 13.58 | 11.96 | |
| 现金流百分比 | 256.01 | -19,000.00 | -607.01 | -477.25 | -405.75 | -339.84 | -784.20 | 12,880.00 | 822.17 | 441.80 | 766.47 | 4,315.52 | 306.59 | 181.18 | 180.11 | 179.20 | 338.83 | -1,903.25 | -2,036.09 | -2,154.34 |
| 投资活动产生的现金 | 1,522 | 1,569 | 766 | -36 | -56 | -76 | -88 | -100 | -120 | -139 | -162 | -184 | -1,258 | -2,333 | -2,365 | -2,397 | -472 | 1,453 | 1,480 | 1,507 |
| 改变 （％） | 3.07 | -51.16 | -104.76 | 54.66 | 35.34 | 15.38 | 13.33 | 19.62 | 16.40 | 16.10 | 13.87 | 584.34 | 85.39 | 1.38 | 1.36 | -80.30 | -407.53 | 1.86 | 1.82 | |
| 现金流百分比 | 8,319.67 | -392,325.00 | -2,684.41 | 64.37 | 95.52 | 124.23 | 296.30 | -4,995.00 | -365.44 | -219.40 | -466.76 | -3,170.69 | -1,316.42 | -1,258.41 | -1,177.60 | -1,108.32 | -470.23 | -9,432.47 | -9,049.54 | -8,708.67 |
| 融资活动产生的现金 | -1,546 | -1,638 | -962 | -286 | -242 | -197 | -176 | -156 | -117 | -78 | -72 | -66 | 1,059 | 2,183 | 2,208 | 2,233 | 235 | -1,763 | -1,837 | -1,911 |
| 改变 （％） | 5.95 | -41.26 | -70.25 | -15.62 | -18.51 | -10.42 | -11.63 | -25.06 | -33.45 | -7.79 | -8.44 | -1,713.80 | 106.20 | 1.14 | 1.13 | -89.49 | -851.34 | 4.18 | 4.01 | |
| 现金流百分比 | -8,445.90 | 409,400.00 | 3,369.18 | 504.76 | 408.63 | 320.00 | 592.61 | -7,790.00 | -357.03 | -122.56 | -207.08 | -1,131.03 | 1,107.37 | 1,177.40 | 1,099.25 | 1,032.27 | 233.65 | 11,450.65 | 11,235.78 | 11,044.51 |
| 现金周转 | 18 | -0 | -29 | -57 | -59 | -62 | -30 | 2 | 33 | 63 | 35 | 6 | 96 | 185 | 201 | 216 | 100 | -15 | -16 | -17 |
| 改变 （％） | -102.19 | 7,037.50 | 98.60 | 4.23 | 4.06 | -51.63 | -106.72 | 1,535.00 | 93.88 | -45.43 | -83.24 | 1,548.28 | 93.93 | 8.33 | 7.69 | -53.56 | -115.33 | 6.17 | 5.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
