现金流量表 (TTM)
埃美斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 813 | 778 | 772 | 766 | 760 | 754 | 732 | 711 | 560 | 410 | 330 | 250 | 308 | 366 | 352 | 338 | 405 | 472 |
| 改变 （％） | -4.35 | -0.74 | -0.75 | -0.81 | -0.82 | -2.82 | -2.90 | -21.20 | -26.90 | -19.44 | -24.13 | 23.10 | 18.76 | -3.78 | -3.93 | 19.74 | 16.49 | |
| 现金流百分比 | 35,629.84 | 1,552.51 | 1,588.82 | 1,627.47 | 1,374.12 | 1,186.39 | 590.33 | 385.22 | 1,264.08 | -427.01 | -92.75 | -40.67 | -74.53 | -173.15 | -923.97 | 250.30 | 9,263.74 | -373.29 |
| 投资活动产生的现金 | -1,023 | -1,013 | -1,086 | -1,158 | -1,283 | -1,409 | -1,265 | -1,122 | -890 | -657 | -505 | -353 | -336 | -318 | -212 | -106 | -123 | -140 |
| 改变 （％） | -0.94 | 7.14 | 6.66 | 10.81 | 9.76 | -10.19 | -11.34 | -20.69 | -26.09 | -23.12 | -30.07 | -5.00 | -5.26 | -33.40 | -50.15 | 16.48 | 14.14 | |
| 现金流百分比 | -44,832.43 | -2,023.03 | -2,234.71 | -2,459.97 | -2,320.40 | -2,216.98 | -1,019.52 | -607.46 | -2,006.19 | 685.23 | 142.03 | 57.40 | 81.19 | 150.46 | 555.75 | -78.12 | -2,812.31 | 111.04 |
| 融资活动产生的现金 | 212 | 286 | 362 | 439 | 579 | 718 | 657 | 595 | 373 | 152 | -181 | -513 | -386 | -259 | -178 | -97 | -278 | -458 |
| 改变 （％） | 34.63 | 26.80 | 21.14 | 31.81 | 24.13 | -8.59 | -9.39 | -37.24 | -59.34 | -218.97 | 184.05 | -24.71 | -32.83 | -31.23 | -45.42 | 185.21 | 64.94 | |
| 现金流百分比 | 9,302.56 | 570.52 | 745.89 | 932.50 | 1,046.28 | 1,130.59 | 529.19 | 322.24 | 842.11 | -158.21 | 50.75 | 83.30 | 93.37 | 122.69 | 467.93 | -72.02 | -6,348.89 | 362.24 |
| 现金周转 | 2 | 50 | 49 | 47 | 55 | 64 | 124 | 185 | 44 | -96 | -356 | -616 | -414 | -211 | -38 | 135 | 4 | -126 |
| 改变 （％） | 2,095.22 | -3.01 | -3.11 | 17.48 | 14.88 | 95.30 | 48.80 | -75.98 | -316.41 | 270.92 | 73.04 | -32.83 | -48.88 | -81.97 | -454.62 | -96.76 | -2,990.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
