现金流量表 (TTM)
奥拉矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -18 | -16 | -16 | -12 | -25 | 0 | 20 | 46 | 95 | 70 | 73 | 75 | 65 | 103 | 124 | 152 | 175 | 554 | 604 |
| 改变 （％） | 6.82 | -13.83 | -0.27 | -24.54 | 110.50 | -101.85 | 4,371.12 | 127.02 | 105.46 | -26.67 | 4.81 | 2.69 | -13.20 | 57.17 | 20.87 | 22.32 | 15.09 | 217.08 | 9.05 | |
| 现金流百分比 | -44.81 | -36.94 | -98.95 | 430.30 | -131.05 | 47.89 | 11.93 | 130.16 | 120.69 | 125.80 | 143.31 | 153.30 | 172.51 | 18,445.20 | 299.56 | 311.88 | 315.16 | 271.92 | 836.83 | 987.45 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -37 | -85 | -101 | -116 | -113 | -69 | -32 | -4 | -13 | -10 | -23 | -32 | -42 | -50 | -45 | -47 | -22 | -829 | -859 |
| 改变 （％） | 53.40 | 129.55 | 19.13 | 14.79 | -2.20 | -39.20 | -53.91 | -88.24 | 257.97 | -26.65 | 139.15 | 35.95 | 31.00 | 18.90 | -8.45 | 2.55 | -52.90 | 3,678.86 | 3.62 | |
| 现金流百分比 | -63.52 | -75.18 | -536.55 | 2,787.24 | -1,291.29 | 219.24 | -1,797.47 | -202.16 | -9.71 | -17.63 | -20.09 | -49.03 | -73.04 | -11,787.57 | -144.83 | -114.21 | -96.76 | -34.16 | -1,252.96 | -1,404.82 |
| 融资活动产生的现金 | 78 | 101 | 113 | 107 | 135 | 86 | 72 | 27 | -4 | -5 | -10 | -2 | 0 | -23 | -18 | -38 | -56 | -87 | 343 | 317 |
| 改变 （％） | 29.06 | 12.14 | -4.93 | 25.45 | -36.11 | -16.63 | -61.66 | -115.91 | 23.03 | 93.81 | -82.97 | -103.27 | -39,981.03 | -22.01 | 108.06 | 50.43 | 53.31 | -496.09 | -7.62 | |
| 现金流百分比 | 205.82 | 204.97 | 714.60 | -2,962.40 | 1,499.96 | -166.37 | 1,870.40 | 175.02 | -11.37 | -7.10 | -21.38 | -3.71 | 0.13 | -6,534.18 | -52.66 | -94.37 | -117.28 | -134.80 | 518.20 | 517.98 |
| 现金周转 | 38 | 49 | 16 | -4 | 9 | -52 | 4 | 16 | 38 | 76 | 49 | 48 | 44 | 0 | 34 | 40 | 48 | 64 | 66 | 61 |
| 改变 （％） | 29.60 | -67.83 | -122.93 | -347.76 | -676.03 | -107.42 | 309.76 | 144.85 | 97.11 | -35.63 | -2.02 | -8.74 | -99.19 | 9,577.40 | 16.10 | 21.04 | 33.39 | 3.03 | -7.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
