现金流量表 (TTM)
ORIC 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -35 | -45 | -52 | -59 | -61 | -60 | -67 | -69 | -76 | -75 | -73 | -76 | -77 | -86 | -95 | -100 | -109 | -113 | -115 | -120 |
| 改变 （％） | 30.87 | 14.63 | 12.78 | 4.38 | -2.52 | 13.13 | 2.32 | 10.41 | -1.25 | -2.78 | 4.61 | 0.43 | 11.65 | 11.15 | 4.70 | 9.18 | 3.48 | 2.08 | 4.54 | |
| 现金流百分比 | 100.58 | 422.55 | -209.52 | 220.30 | -34.02 | -40.22 | -756.49 | 57.18 | 35.89 | 47.21 | 136.16 | -139.90 | 2,726.36 | 197.29 | 3,653.47 | 185.19 | -605.15 | -312.76 | 1,636.91 | -461.82 |
| 投资活动产生的现金 | -125 | -216 | -176 | -93 | 67 | 158 | 27 | -101 | -137 | -109 | -6 | 21 | -36 | -43 | -118 | -80 | 0 | 22 | 106 | 11 |
| 改变 （％） | 73.10 | -18.73 | -47.05 | -171.91 | 137.08 | -82.88 | -473.93 | 35.25 | -20.37 | -94.68 | -462.82 | -271.09 | 20.34 | 171.98 | -31.85 | -100.55 | 4,874.61 | 380.89 | -89.44 | |
| 现金流百分比 | 362.75 | 2,015.86 | -708.64 | 349.85 | 37.22 | 107.03 | 304.67 | 84.16 | 64.70 | 68.64 | 10.83 | 38.59 | 1,281.21 | 99.93 | 4,528.15 | 149.40 | 2.47 | 61.45 | -1,515.16 | 43.20 |
| 融资活动产生的现金 | 125 | 251 | 252 | 125 | 174 | 49 | 49 | 50 | 1 | 25 | 25 | 110 | 110 | 86 | 211 | 126 | 126 | 127 | 2 | 135 |
| 改变 （％） | 100.48 | 0.66 | -50.47 | 39.18 | -71.73 | 0.00 | 1.42 | -97.50 | 1,926.10 | -0.06 | 336.23 | 0.03 | -22.13 | 145.96 | -40.04 | 0.08 | 0.10 | -98.79 | 8,735.99 | |
| 现金流百分比 | -363.32 | -2,338.41 | 1,018.16 | -470.15 | 96.80 | 33.19 | 551.82 | -41.34 | -0.59 | -15.85 | -46.98 | 201.31 | -3,907.57 | -197.22 | -8,081.63 | -234.59 | 702.67 | 351.30 | -21.75 | 518.63 |
| 现金周转 | -34 | -11 | 25 | -27 | 180 | 148 | 9 | -121 | -212 | -159 | -54 | 55 | -3 | -43 | -3 | -54 | 18 | 36 | -7 | 26 |
| 改变 （％） | -68.85 | -331.18 | -207.26 | -775.96 | -17.56 | -93.98 | -1,453.66 | 75.93 | -24.94 | -66.29 | -201.81 | -105.15 | 1,442.91 | -94.00 | 1,965.67 | -133.41 | 100.21 | -119.50 | -470.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
