现金流量表 (TTM)
旧共和国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,079 | 1,185 | 1,265 | 1,262 | 1,347 | 1,312 | 1,294 | 1,200 | 1,244 | 1,171 | 1,049 | 1,015 | 864 | 880 | 884 | 1,030 | 1,155 | 1,233 | 1,305 | 1,202 |
| 改变 （％） | 9.83 | 6.73 | -0.21 | 6.70 | -2.60 | -1.34 | -7.31 | 3.75 | -5.94 | -10.40 | -3.26 | -14.82 | 1.87 | 0.43 | 16.50 | 12.13 | 6.78 | 5.78 | -7.87 | |
| 现金流百分比 | -7,440.69 | 2,969.92 | -5,993.84 | -25,757.14 | 3,507.03 | 3,329.19 | -4,572.79 | -14,279.76 | -4,014.52 | -1,518.29 | -74,914.29 | -22,546.67 | 1,738.83 | 722.82 | 2,046.76 | 1,411.10 | 309.51 | -137,044.44 | 1,028.94 | 13,659.09 |
| 投资活动产生的现金 | -798 | -845 | -720 | -1,358 | -1,418 | -936 | -1,310 | -532 | -167 | -415 | -80 | 170 | 79 | 25 | -379 | -297 | -72 | -4 | 780 | 356 |
| 改变 （％） | 5.93 | -14.75 | 88.49 | 4.40 | -33.95 | 39.90 | -59.40 | -68.66 | 148.95 | -80.65 | -311.46 | -53.42 | -68.02 | -1,598.81 | -21.60 | -75.65 | -94.61 | -20,092.31 | -54.28 | |
| 现金流百分比 | 5,502.76 | -2,118.30 | 3,414.69 | 27,716.33 | -3,692.19 | -2,376.90 | 4,629.68 | 6,332.14 | 537.74 | 538.26 | 5,735.71 | -3,773.33 | 159.15 | 20.77 | -877.78 | -407.26 | -19.40 | 433.33 | 614.91 | 4,051.14 |
| 融资活动产生的现金 | -296 | -300 | -566 | 91 | 110 | -336 | -12 | -676 | -1,109 | -833 | -970 | -1,189 | -894 | -783 | -462 | -656 | -706 | -1,227 | -1,954 | -1,550 |
| 改变 （％） | 1.49 | 88.50 | -116.09 | 20.33 | -406.58 | -96.43 | 5,532.50 | 64.03 | -24.89 | 16.49 | 22.58 | -24.84 | -12.36 | -41.08 | 42.08 | 7.61 | 73.88 | 59.24 | -20.69 | |
| 现金流百分比 | 2,038.62 | -751.88 | 2,680.09 | -1,857.14 | 285.16 | -852.03 | 42.40 | 8,046.43 | 3,576.45 | 1,080.03 | 69,285.71 | 26,422.22 | -1,798.19 | -643.02 | -1,068.29 | -898.22 | -189.07 | 136,322.22 | -1,540.77 | -17,607.95 |
| 现金周转 | -14 | 40 | -21 | -5 | 38 | 39 | -28 | -8 | -31 | -77 | -1 | -4 | 50 | 122 | 43 | 73 | 373 | -1 | 127 | 9 |
| 改变 （％） | -375.17 | -152.88 | -76.78 | -883.67 | 2.60 | -171.83 | -70.32 | 269.05 | 148.71 | -98.18 | 221.43 | -1,204.44 | 145.07 | -64.53 | 68.98 | 411.23 | -100.24 | -14,188.89 | -93.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
