现金流量表 (TTM)
机会金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 191 | 153 | 119 | 113 | 117 | 163 | 184 | 201 | 219 | 248 | 286 | 336 | 375 | 393 | 402 | 407 | 408 | 394 | 409 | 405 |
| 改变 （％） | -19.77 | -22.22 | -5.23 | 3.99 | 39.47 | 12.49 | 9.46 | 8.85 | 13.15 | 15.43 | 17.29 | 11.74 | 4.74 | 2.31 | 1.29 | 0.34 | -3.64 | 3.84 | -0.78 | |
| 现金流百分比 | -334.64 | 471.11 | -518.93 | 70.43 | 194.43 | 670.69 | -1,456.52 | -89.80 | 452.12 | 2,283.09 | 912.30 | 490.06 | -516.78 | 17,861.07 | -7,485.71 | 1,186.60 | 1,413.50 | 4,571.05 | 1,187.15 | -4,818.37 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | 16 | 65 | -134 | -420 | -885 | -1,016 | -1,466 | -1,484 | -1,172 | -1,089 | -638 | -445 | -286 | -210 | -209 | -234 | -194 | -286 | -275 |
| 改变 （％） | -120.91 | 295.10 | -307.60 | 212.43 | 110.80 | 14.86 | 44.22 | 1.25 | -21.05 | -7.07 | -41.44 | -30.19 | -35.70 | -26.59 | -0.44 | 11.92 | -17.25 | 47.49 | -3.88 | |
| 现金流百分比 | 137.60 | 50.48 | -282.43 | -83.96 | -696.36 | -3,630.64 | 8,050.93 | 653.98 | -3,062.66 | -10,790.72 | -3,471.29 | -931.01 | 613.32 | -13,014.14 | 3,913.41 | -609.71 | -810.17 | -2,249.84 | -829.95 | 3,263.29 |
| 融资活动产生的现金 | -169 | -137 | -207 | 182 | 363 | 746 | 820 | 1,040 | 1,313 | 935 | 834 | 370 | -3 | -104 | -197 | -164 | -145 | -191 | -89 | -139 |
| 改变 （％） | -19.12 | 50.97 | -187.96 | 99.72 | 105.53 | 9.93 | 26.90 | 26.24 | -28.84 | -10.76 | -55.58 | -100.68 | 4,060.42 | 88.85 | -17.02 | -11.10 | 31.50 | -53.71 | 57.31 | |
| 现金流百分比 | 297.04 | -421.58 | 901.37 | 113.53 | 601.93 | 3,059.95 | -6,494.41 | -464.18 | 2,710.54 | 8,607.63 | 2,658.99 | 540.95 | 3.46 | -4,746.93 | 3,672.30 | -476.89 | -503.33 | -2,221.21 | -257.20 | 1,655.09 |
| 现金周转 | -57 | 32 | -23 | 160 | 60 | 24 | -13 | -224 | 48 | 11 | 31 | 68 | -73 | 2 | -5 | 34 | 29 | 9 | 34 | -8 |
| 改变 （％） | -156.99 | -170.61 | -798.33 | -62.33 | -59.57 | -151.80 | 1,675.43 | -121.62 | -77.59 | 188.87 | 118.34 | -205.96 | -103.03 | -344.11 | -738.99 | -15.77 | -70.20 | 299.81 | -124.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
