现金流量表 (TTM)
开放门公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -241 | -1,154 | -230 | 117 | -172 | -7 | 60 | -312 | -401 | -4 |
| 改变 （％） | 378.84 | -80.07 | -150.87 | -247.01 | -95.93 | -957.14 | -620.00 | 28.53 | -99.00 | |
| 现金流百分比 | 87.00 | 42.24 | 12.67 | 117.00 | 91.98 | 22.58 | 176.47 | 86.43 | 91.34 | 0.96 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -1,578 | -1,585 | -17 | -16 | -23 | -24 | -48 | -38 | -413 |
| 改变 （％） | 4,164.86 | 0.44 | -98.93 | -5.88 | 43.75 | 4.35 | 100.00 | -20.83 | 986.84 | |
| 现金流百分比 | 13.36 | 57.76 | 87.28 | -17.00 | 8.56 | 74.19 | -70.59 | 13.30 | 8.66 | 98.80 |
| 融资活动产生的现金 | ||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||
| 现金周转 | -277 | -2,732 | -1,816 | 100 | -187 | -31 | 34 | -361 | -439 | -418 |
| 改变 （％） | 886.28 | -33.53 | -105.51 | -287.00 | -83.42 | -209.68 | -1,161.76 | 21.61 | -4.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
