现金流量表 (TTM)
Onfolio 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 2,215.14 | 51.83 | 46.10 | 53.91 | 19.09 | -6.00 | 16.70 | -14.37 | -7.35 | 3.53 | -21.48 | -9.32 | -34.28 | -9.27 | -24.48 | 11.04 | |
| 现金流百分比 | -6.31 | -431.55 | -95.95 | -164.57 | 2,074.52 | -27.39 | -57.52 | -97.59 | -79.09 | 32.25 | 48.12 | 52.27 | 52.36 | 42.78 | 231.18 | -647.22 | -479.73 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 267.16 | -17.19 | -90.06 | 57.58 | -72.24 | 12,728.62 | 19.32 | 0.89 | -0.00 | -83.52 | -70.59 | 21.60 | -0.00 | -248.36 | 55.43 | 7.70 | |
| 现金流百分比 | -49.09 | -532.78 | -64.61 | -7.54 | 97.29 | -0.30 | -85.82 | -148.87 | -142.14 | 62.56 | 14.86 | 6.05 | 8.12 | 10.10 | -89.24 | 514.16 | 369.67 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 | 12 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 131.71 | 67.18 | -11.04 | -7.04 | 455.98 | -14.96 | -1.82 | -1.91 | -103.56 | 418.89 | -18.52 | -12.24 | -8.77 | -123.20 | 10.33 | 37.68 | |
| 现金流百分比 | 155.40 | 1,064.33 | 260.56 | 272.11 | -2,071.81 | 127.69 | 242.63 | 346.31 | 321.46 | 5.04 | 37.71 | 42.51 | 41.21 | 46.74 | -64.57 | 264.07 | 242.70 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 11 | 5 | 3 | 4 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -66.17 | 582.89 | -14.82 | -112.21 | -9,121.09 | -55.25 | -31.21 | 5.67 | -327.21 | -30.61 | -27.72 | -9.47 | -19.57 | -83.21 | -126.98 | 49.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
