现金流量表 (TTM)
昂达斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -8 | -9 | -12 | -14 | -17 | -21 | -25 | -31 | -38 | -44 | -45 | -40 | -34 | -29 | -28 | -31 | -33 | -33 | -32 |
| 改变 （％） | -8.19 | 14.50 | 37.45 | 20.46 | 18.29 | 23.89 | 19.96 | 25.34 | 20.63 | 15.09 | 1.91 | -10.45 | -14.68 | -15.80 | -0.74 | 10.00 | 7.03 | -2.38 | -1.27 | |
| 现金流百分比 | 327.98 | -31.51 | -36.17 | -20.27 | -31.50 | -114.51 | -260.52 | 82.23 | 97.69 | 343.87 | 244.05 | 178.75 | -696.07 | 230.59 | -6,611.07 | -1,519.76 | 172.40 | -223.47 | -301.99 | -50.74 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -2 | -9 | -10 | -12 | -12 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -39.24 | 903.89 | 1,241.11 | 299.79 | 17.54 | 13.85 | -0.36 | -39.37 | -1.26 | -34.99 | -40.09 | -70.66 | -167.66 | -387.16 | 60.66 | -28.54 | -2.06 | -58.75 | -138.83 | |
| 现金流百分比 | 1.06 | -0.07 | -0.68 | -3.71 | -19.16 | -69.20 | -144.68 | 37.93 | 21.80 | 62.81 | 25.18 | 10.84 | -13.84 | -3.63 | -355.44 | -132.26 | 9.75 | -11.56 | -6.60 | 0.44 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 31 | 33 | 73 | 68 | 42 | 41 | 6 | 6 | 34 | 30 | 22 | 46 | 19 | 31 | 33 | 15 | 50 | 44 | 96 |
| 改变 （％） | 449.44 | 3.75 | 122.24 | -5.81 | -38.73 | -3.03 | -84.84 | 2.03 | 439.10 | -10.51 | -26.34 | 107.88 | -59.63 | 63.46 | 7.05 | -54.53 | 236.75 | -11.90 | 116.16 | |
| 现金流百分比 | -228.84 | 131.58 | 136.85 | 123.98 | 150.65 | 283.72 | 505.20 | -20.16 | -19.50 | -306.68 | -169.24 | -89.59 | 809.90 | -126.96 | 7,066.51 | 1,752.02 | -82.15 | 335.03 | 408.59 | 150.30 |
| 现金周转 | -3 | 24 | 24 | 59 | 45 | 15 | 8 | -31 | -32 | -11 | -18 | -25 | 6 | -15 | 0 | 2 | -18 | 15 | 11 | 64 |
| 改变 （％） | -1,055.55 | -0.24 | 145.32 | -22.49 | -67.46 | -45.55 | -480.06 | 5.49 | -65.73 | 62.17 | 39.13 | -123.00 | -357.55 | -102.94 | 331.77 | -1,069.64 | -182.57 | -27.76 | 487.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
