现金流量表 (TTM)
奥姆赛尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 144 | 186 | 218 | 242 | 249 | 232 | 158 | 77 | 55 | 78 | 107 | 189 | 225 | 181 | 218 | 204 | 170 | 188 | 164 | 148 |
| 改变 （％） | 28.86 | 17.32 | 11.13 | 2.60 | -6.76 | -31.67 | -51.34 | -28.30 | 40.75 | 36.98 | 77.39 | 18.96 | -19.45 | 20.53 | -6.51 | -16.78 | 10.54 | -12.80 | -9.74 | |
| 现金流百分比 | 29.32 | 51.24 | 48.96 | 50.34 | -169.15 | -172.61 | -60.68 | -22.27 | -27.87 | -2,792.85 | 157.52 | 126.99 | 125.74 | 122.24 | 112.54 | 127.09 | 130.44 | -183.38 | -120.75 | -100.69 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -280 | -279 | -273 | -457 | -412 | -418 | -412 | -234 | -59 | -54 | -62 | -60 | -55 | -54 | -52 | -52 | -53 | -56 | -59 |
| 改变 （％） | 381.89 | -0.23 | -2.18 | 67.25 | -9.70 | 1.36 | -1.56 | -43.19 | -74.91 | -8.68 | 14.93 | -2.73 | -8.15 | -2.36 | -2.36 | -1.62 | 2.32 | 6.44 | 4.22 | |
| 现金流百分比 | -11.81 | -77.16 | -62.70 | -56.74 | 310.79 | 307.15 | 160.16 | 118.90 | 117.90 | 2,106.61 | -79.21 | -41.37 | -33.50 | -37.14 | -27.69 | -32.66 | -39.63 | 51.57 | 41.45 | 39.91 |
| 融资活动产生的现金 | 405 | 456 | 506 | 511 | 61 | 47 | -0 | -9 | -18 | -21 | 15 | 20 | 14 | 23 | 31 | 11 | 12 | -236 | -243 | -238 |
| 改变 （％） | 12.56 | 10.82 | 1.06 | -88.04 | -22.48 | -100.75 | 2,328.45 | 107.04 | 17.39 | -171.72 | 33.64 | -31.03 | 69.07 | 34.43 | -64.26 | 6.48 | -2,066.10 | 3.35 | -2.12 | |
| 现金流百分比 | 82.41 | 125.79 | 113.54 | 106.15 | -41.57 | -35.27 | 0.14 | 2.49 | 9.00 | 752.35 | 22.22 | 13.49 | 7.75 | 15.81 | 16.23 | 7.01 | 9.20 | 230.14 | 179.60 | 162.40 |
| 现金周转 | 492 | 363 | 445 | 481 | -147 | -134 | -261 | -346 | -198 | -3 | 68 | 149 | 179 | 148 | 194 | 161 | 130 | -102 | -136 | -147 |
| 改变 （％） | -26.26 | 22.78 | 8.09 | -130.53 | -8.63 | 94.38 | 32.59 | -42.71 | -98.60 | -2,528.80 | 120.03 | 20.14 | -17.15 | 30.93 | -17.21 | -18.92 | -178.62 | 32.43 | 8.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
