现金流量表 (TTM)
Omni-Lite 工业加拿大公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -101.09 | 4,245.39 | -178.66 | 14.00 | 327.47 | -20.29 | 54.20 | 30.93 | -42.51 | -22.15 | -102.65 | 5,637.91 | -24.20 | 7.36 | 78.52 | 22.66 | 21.06 | 4.81 | -29.59 | |
| 现金流百分比 | -44.00 | 0.58 | 17.90 | 2,360.48 | 8,917.37 | -94.44 | -46.63 | -141.33 | -1,868.76 | 70.22 | 32.26 | -1.50 | -685.37 | -311.93 | -339.01 | 308.35 | 128.92 | 103.88 | 101.44 | 119.84 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 416.82 | -3.46 | 12.00 | -1.46 | 1,138.81 | 6.22 | 2.64 | 1.63 | -88.40 | -48.23 | -43.80 | 15.97 | -2.29 | 96.85 | -35.33 | -42.16 | -0.60 | -119.51 | -1,490.65 | |
| 现金流百分比 | -5.10 | -32.25 | -21.93 | 4,117.41 | 13,445.44 | -412.66 | -271.49 | -547.73 | -5,621.81 | 42.63 | 13.03 | 12.81 | 118.48 | 69.52 | 138.54 | -45.65 | -9.00 | -5.95 | 1.08 | -25.25 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -27.86 | 12.17 | -63.43 | 5.34 | 1,002.31 | 10.68 | -3.19 | -3.27 | -95.07 | -414.10 | -0.25 | -0.12 | 1.29 | -13.65 | -0.08 | -51.67 | -113.77 | -198.86 | -44.85 | |
| 现金流百分比 | 149.10 | 131.66 | 104.03 | -6,377.89 | -22,262.81 | 607.98 | 416.79 | 793.17 | 7,748.47 | -24.97 | 46.28 | 80.79 | 643.38 | 391.31 | 342.09 | -174.16 | -28.69 | 2.63 | -2.42 | -2.24 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -18.31 | 41.96 | -100.60 | -69.82 | -40,463.87 | 61.45 | -49.13 | -90.10 | -1,629.99 | 69.46 | -42.87 | -87.46 | 66.54 | -1.22 | -296.28 | 193.40 | 50.23 | 7.33 | -40.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
