现金流量表 (TTM)
海洋工程国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 78 | 137 | 167 | 180 | 190 | 225 | 147 | 52 | 101 | 121 | 158 | 223 | 217 | 210 | 183 | 215 | 228 | 203 | 192 | 217 |
| 改变 （％） | 75.72 | 22.27 | 7.80 | 5.28 | 18.83 | -34.96 | -64.51 | 94.99 | 19.20 | 31.09 | 40.66 | -2.82 | -3.07 | -12.76 | 17.57 | 5.72 | -10.73 | -5.41 | 12.78 | |
| 现金流百分比 | 421.40 | 174.38 | 123.50 | 146.93 | 213.16 | 261.69 | -3,101.95 | -59.32 | -501.59 | 394.64 | 236.66 | 164.37 | 168.02 | -195.89 | -121.88 | -177.74 | -217.71 | 565.27 | 704.41 | 423.60 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -53 | -31 | -29 | -37 | -34 | -48 | -57 | -62 | -77 | -73 | -79 | -82 | -86 | -94 | -93 | -93 | -124 | -125 | -133 |
| 改变 （％） | -1.62 | -41.26 | -4.73 | 25.08 | -7.21 | 41.80 | 17.88 | 9.21 | 23.27 | -4.67 | 7.32 | 4.67 | 4.92 | 8.70 | -1.25 | 0.36 | 33.48 | 0.89 | 6.14 | |
| 现金流百分比 | -289.67 | -67.11 | -22.83 | -24.01 | -41.39 | -39.67 | 1,025.25 | 65.12 | 308.40 | -250.94 | -109.43 | -57.99 | -63.84 | 80.57 | 62.46 | 76.52 | 88.96 | -345.40 | -459.09 | -259.83 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -32 | -65 | -102 | -102 | -71 | -39 | -2 | -5 | -5 | -5 | -227 | -230 | -229 | -239 | -27 | -35 | -46 |
| 改变 （％） | -0.29 | 8.12 | 1,643.93 | 101.99 | 57.13 | 0.39 | -29.99 | -45.69 | -95.20 | 146.83 | 11.84 | -0.08 | 4,325.56 | 1.11 | -0.37 | 4.51 | -88.70 | 30.17 | 29.66 | |
| 现金流百分比 | -9.23 | -2.17 | -1.36 | -26.14 | -72.75 | -118.10 | 2,160.84 | 81.51 | 191.94 | -6.08 | -6.86 | -3.79 | -3.98 | 212.07 | 152.93 | 188.99 | 228.82 | -75.22 | -129.00 | -89.18 |
| 现金周转 | 18 | 78 | 135 | 123 | 89 | 86 | -5 | -88 | -20 | 31 | 67 | 136 | 129 | -107 | -150 | -121 | -105 | 36 | 27 | 51 |
| 改变 （％） | 324.63 | 72.64 | -9.39 | -27.44 | -3.20 | -105.49 | 1,755.95 | -76.94 | -251.50 | 118.60 | 102.53 | -4.93 | -183.14 | 40.21 | -19.39 | -13.68 | -134.38 | -24.10 | 87.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
