现金流量表 (TTM)
擎天柱医疗服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 749.97 | 25.52 | 28.12 | 2.08 | 6.13 | 5.61 | 12.00 | -7.67 | -0.03 | -57.78 | -54.62 | |
| 现金流百分比 | -24.78 | -112.00 | 352.61 | 388.52 | 242.30 | 275.10 | -823.65 | 3,664.83 | 411.52 | 868.57 | 955.80 | 1,665.40 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -23.51 | -278.45 | -52.21 | 35.50 | -48.15 | -222.46 | -131.42 | -125.94 | 11.31 | -126.86 | -100.01 | |
| 现金流百分比 | 111.43 | 45.32 | 202.87 | 83.37 | 69.02 | 38.28 | 132.90 | 165.91 | -5.24 | -12.30 | 8.61 | -0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 2,247.46 | 8.95 | -5.06 | -6.99 | -5.61 | 30.71 | 18.76 | -32.50 | 16.95 | -56.15 | -52.84 | |
| 现金流百分比 | 13.35 | 166.67 | -455.48 | -371.89 | -211.32 | -213.38 | 790.74 | -3,730.74 | -306.29 | -756.27 | -864.41 | -1,565.40 |
| 现金周转 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 88.05 | -139.87 | 16.28 | 63.69 | -6.52 | -135.27 | -125.17 | 722.22 | -52.64 | -61.63 | -73.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
