现金流量表 (TTM)
奥罗根特许权公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 17.06 | -4.05 | 7.89 | 2.83 | -6.23 | -18.70 | -32.55 | -55.00 | -191.30 | 134.78 | 18.71 | -40.75 | 3.29 | -19.78 | 29.53 | 115.61 | 0.46 | 9.90 | -6.28 | |
| 现金流百分比 | -77.49 | -5,041.63 | -284.41 | -988.02 | 166.96 | 475.49 | 273.13 | -405.76 | 110.35 | 101.71 | 47.60 | 45.59 | 34.53 | 49.73 | 406.88 | 49.53 | 69.80 | 38.41 | 43.71 | -1,385.71 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | 1 | 1 | -4 |
| 改变 （％） | -176.55 | -31.54 | 74.57 | -142.33 | 186.86 | -27.31 | 45.37 | -114.82 | 8.62 | -51.61 | 1,488.61 | 2.20 | 38.56 | 8.47 | -56.94 | -5.94 | -161.13 | -31.62 | -617.50 | |
| 现金流百分比 | 47.45 | -2,018.73 | -81.25 | -456.71 | -31.77 | -276.79 | -142.16 | 455.20 | 40.76 | -44.70 | -4.31 | -55.25 | -72.19 | -139.47 | -1,542.90 | -62.43 | -38.38 | 12.85 | 9.10 | 1,593.10 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 |
| 改变 （％） | -3.71 | 10.19 | 2.42 | -88.47 | 10.97 | -57.28 | -24.36 | -10.19 | -31.15 | 1,327.93 | 155.92 | -0.35 | 1.21 | -38.14 | -8.31 | -1.41 | -1.13 | -3.12 | -100.78 | |
| 现金流百分比 | 132.52 | 7,091.64 | 459.42 | 1,515.04 | -28.71 | -96.75 | -29.20 | 48.65 | -26.41 | 18.36 | 52.25 | 107.88 | 137.41 | 193.94 | 1,223.53 | 105.43 | 67.94 | 36.80 | 36.91 | 9.78 |
| 现金周转 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 8 | -0 |
| 改变 （％） | -98.20 | 1,600.86 | -68.94 | -708.49 | -67.07 | 41.53 | -145.40 | -265.48 | -199.05 | 401.62 | 23.96 | -21.77 | -28.29 | -90.19 | 964.06 | 52.99 | 82.54 | -3.41 | -102.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
