现金流量表 (TTM)
奥拉吉尼斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -17 | -17 | -15 | -15 | -13 | -15 | -16 | -15 | -15 | -12 | -11 | -9 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | -1.77 | 2.98 | -15.78 | -0.58 | -7.85 | 9.72 | 8.83 | -5.00 | -0.34 | -23.17 | -6.89 | -20.86 | -15.43 | 13.11 | -12.52 | 6.48 | 11.92 | -11.07 | -3.01 | |
| 现金流百分比 | 140.90 | 2,697.70 | -78.89 | -58.94 | -73.43 | -139.93 | 97.70 | 96.27 | 95.51 | 96.15 | 95.79 | 95.62 | 105.34 | 91.79 | 116.37 | 140.76 | 292.90 | 328.31 | -566.70 | -1,186.17 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| 改变 （％） | 81.88 | 171.04 | -0.00 | 10.86 | -12.38 | -64.97 | -0.00 | -248.94 | -1,653.30 | -0.00 | -0.00 | 6.81 | ||||||||
| 现金流百分比 | 0.11 | -0.12 | -0.46 | 0.79 | 0.71 | 0.82 | 0.73 | 0.33 | 0.36 | -0.74 | 11.79 | 13.21 | 18.27 | 38.13 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 5 | 16 | 40 | 40 | 35 | 23 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | 224.97 | 142.50 | 0.16 | -12.87 | -33.02 | -100.99 | 119.46 | 16.18 | -15.51 | -4.34 | -3.02 | -182.00 | -24.60 | 638.47 | 44.32 | 100.27 | -1.32 | 50.44 | -10.61 | |
| 现金流百分比 | -41.01 | -2,597.70 | 178.89 | 158.94 | 173.55 | 240.39 | 1.52 | 3.02 | 3.66 | 3.12 | 3.88 | 4.03 | -4.60 | -3.57 | -29.58 | -59.03 | -231.03 | -228.31 | 666.70 | 1,286.17 |
| 现金周转 | -12 | -1 | 22 | 25 | 20 | 10 | -15 | -17 | -16 | -16 | -12 | -11 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -94.87 | -3,621.34 | 12.73 | -20.21 | -51.64 | -257.16 | 10.44 | -4.25 | -0.99 | -22.89 | -6.72 | -28.17 | -2.95 | -10.79 | -27.68 | -48.83 | -0.15 | -151.52 | -53.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
