现金流量表 (TTM)
欧米茄弗莱克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 19 | 15 | 17 | 15 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 |
| 改变 （％） | 9.04 | 7.54 | 1.06 | 0.70 | 19.00 | -24.19 | -21.11 | 10.05 | -7.90 | 35.06 | 15.72 | -6.95 | 5.63 | 5.27 | -14.54 | 9.26 | -9.41 | -5.51 | 5.35 | |
| 现金流百分比 | -269.09 | 256.27 | 234.91 | 233.81 | 243.80 | 271.00 | 302.78 | 831.51 | 498.01 | 318.29 | 316.36 | 248.15 | 300.24 | 270.68 | 251.90 | 361.44 | 290.73 | 390.36 | 497.93 | 412.87 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -102.53 | 38.48 | 14.47 | 1.01 | 7.53 | -29.15 | 39.24 | 11.48 | -11.80 | 39.70 | -4.64 | 25.90 | 3.92 | 0.49 | 16.61 | -15.28 | 23.07 | 4.54 | -9.25 | |
| 现金流百分比 | -338.57 | -7.49 | -8.83 | -9.96 | -10.42 | -10.46 | -10.93 | -52.96 | -32.13 | -19.67 | -20.22 | -13.07 | -21.39 | -18.98 | -16.86 | -33.00 | -20.58 | -37.54 | -52.98 | -37.84 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -11 | -11 | -11 | -12 | -15 | -12 | -12 | -12 | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -75.79 | -0.00 | -0.00 | 2.92 | 27.77 | -19.01 | 1.67 | 0.60 | -22.95 | 34.06 | 1.58 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | |
| 现金流百分比 | 709.62 | -150.05 | -127.90 | -125.96 | -134.24 | -160.20 | -191.22 | -676.73 | -370.52 | -198.10 | -195.44 | -134.56 | -176.36 | -151.67 | -135.10 | -228.58 | -169.54 | -253.17 | -344.29 | -272.98 |
| 现金周转 | -7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | -214.50 | 17.32 | 1.54 | -3.43 | 7.06 | -32.14 | -71.27 | 83.75 | 44.10 | 35.89 | 47.53 | -23.10 | 17.17 | 13.12 | -40.44 | 35.83 | -32.53 | -25.92 | 27.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
