现金流量表 (TTM)
奥西斯科发展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -6 | -14 | -19 | -21 | -41 | -49 | -77 | -61 | -50 | -46 | -23 | -45 | -44 | -40 | -42 | -45 | -52 | -56 | -63 |
| 改变 （％） | -51.66 | 129.81 | 36.67 | 9.23 | 101.72 | 17.37 | 59.18 | -20.71 | -18.08 | -8.07 | -50.78 | 97.47 | -2.49 | -8.63 | 3.79 | 7.66 | 17.00 | 6.58 | 13.16 | |
| 现金流百分比 | -418.53 | -3.16 | -6.94 | -13.25 | -29.97 | 25.25 | 33.71 | 929.96 | -100.60 | -69.29 | -70.68 | 46.03 | 72.85 | 70.07 | 61.89 | 78.02 | 145.69 | -82.76 | -277.76 | -499.96 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -62 | -69 | -105 | -163 | -157 | -132 | -182 | -134 | -146 | -172 | -97 | -81 | -66 | -50 | -37 | -45 | -35 | -43 | -47 |
| 改变 （％） | 76.48 | 10.58 | 52.54 | 55.47 | -3.40 | -15.94 | 38.11 | -26.67 | 9.19 | 18.09 | -43.97 | -16.58 | -17.99 | -24.66 | -24.88 | 20.71 | -21.93 | 21.71 | 8.49 | |
| 现金流百分比 | -1,187.05 | -32.71 | -34.58 | -73.69 | -237.24 | 95.71 | 91.53 | 2,190.56 | -219.13 | -201.16 | -263.63 | 195.47 | 130.67 | 105.72 | 77.00 | 70.25 | 147.08 | -55.75 | -213.68 | -368.74 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | 258 | 281 | 267 | 252 | 35 | 36 | 248 | 250 | 255 | 269 | 58 | 56 | 48 | 25 | 25 | 58 | 145 | 114 | 115 |
| 改变 （％） | 410.62 | 9.21 | -5.16 | -5.56 | -86.21 | 4.39 | 584.48 | 0.57 | 1.96 | 5.86 | -78.61 | -2.68 | -14.81 | -47.99 | 0.12 | 134.95 | 148.80 | -21.36 | 0.65 | |
| 现金流百分比 | 1,705.58 | 136.00 | 141.96 | 188.10 | 367.85 | -21.18 | -25.15 | -2,983.23 | 409.32 | 350.89 | 412.22 | -116.68 | -91.01 | -76.48 | -38.45 | -46.76 | -190.55 | 230.18 | 570.02 | 912.57 |
| 现金周转 | 3 | 189 | 198 | 142 | 68 | -164 | -144 | -8 | 61 | 73 | 65 | -49 | -62 | -62 | -65 | -53 | -31 | 63 | 20 | 13 |
| 改变 （％） | 6,303.68 | 4.62 | -28.42 | -51.71 | -339.45 | -12.10 | -94.23 | -833.02 | 18.94 | -9.89 | -175.57 | 24.78 | 1.38 | 3.44 | -17.66 | -42.35 | -305.96 | -68.24 | -37.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
