现金流量表 (TTM)
小田急电铁株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38,042 | 27,178 | 51,735 | 48,617 | 56,327 | 62,928 | 66,725 | 71,626 | 59,910 | 55,877 |
| 改变 （％） | -28.56 | 90.36 | -6.03 | 15.86 | 11.72 | 6.03 | 7.35 | -16.36 | -6.73 | |
| 现金流百分比 | 57.97 | 130.64 | -88.20 | -177.34 | -1,212.90 | 137.93 | 124.52 | -1,031.78 | -451.98 | -218.44 |
| 投资活动产生的现金 | -93,887 | -43,582 | -3,507 | -45,515 | -44,969 | 34,712 | 41,738 | 23,435 | -3,754 | -74,495 |
| 改变 （％） | -53.58 | -91.95 | 1,197.83 | -1.20 | -177.19 | 20.24 | -43.85 | -116.02 | 1,884.42 | |
| 现金流百分比 | -143.07 | -209.50 | 5.98 | 166.02 | 968.32 | 76.09 | 77.89 | -337.58 | 28.32 | 291.22 |
| 融资活动产生的现金 | 121,256 | 37,207 | -106,887 | -30,573 | -16,058 | -51,056 | -53,990 | -102,079 | -69,491 | -7,040 |
| 改变 （％） | -69.32 | -387.28 | -71.40 | -47.48 | 217.95 | 5.75 | 89.07 | -31.92 | -89.87 | |
| 现金流百分比 | 184.78 | 178.85 | 182.22 | 111.52 | 345.78 | -111.91 | -100.76 | 1,470.46 | 524.26 | 27.52 |
| 现金周转 | 65,623 | 20,803 | -58,658 | -27,415 | -4,644 | 45,622 | 53,585 | -6,942 | -13,255 | -25,580 |
| 改变 （％） | -68.30 | -381.97 | -53.26 | -83.06 | -1,082.39 | 17.45 | -112.96 | 90.94 | 92.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
