现金流量表 (TTM)
美国石油钻探公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 31 | 29 | 14 | 16 | 11 | 11 | 9 | 12 | 23 | 40 | 50 | 56 | 53 | 51 | 60 | 63 | 75 | 78 |
| 改变 （％） | -3.27 | -8.77 | -52.21 | 20.82 | -35.59 | 1.36 | -16.17 | 37.82 | 86.47 | 70.88 | 25.67 | 11.55 | -3.64 | -5.31 | 19.07 | 3.90 | 19.20 | 4.92 | |
| 现金流百分比 | 268.76 | 342.24 | 292.05 | -83.66 | -90.34 | -624.60 | -143.55 | -108.73 | -480.74 | -153.89 | 572.14 | 321.97 | 290.51 | 386.25 | 296.64 | -829.27 | -389.90 | -1,433.47 | -757.51 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -15 | -15 | -19 | -22 | -22 | -24 | -22 | -22 | -24 | -23 | -25 | -26 | -27 | -31 | -76 | -81 | -78 | -77 |
| 改变 （％） | 4.49 | -2.10 | 28.34 | 16.84 | -0.87 | 10.45 | -8.72 | 0.00 | 9.37 | -5.56 | 8.17 | 5.40 | 6.12 | 14.16 | 142.65 | 6.24 | -2.94 | -1.79 | |
| 现金流百分比 | -119.21 | -163.98 | -150.17 | 115.53 | 120.65 | 1,283.64 | 321.49 | 265.15 | 850.68 | 159.72 | -328.16 | -158.95 | -135.51 | -198.41 | -183.71 | 1,046.56 | 503.14 | 1,506.26 | 745.11 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -7 | -4 | -11 | -13 | 9 | 6 | 5 | 7 | -14 | -10 | -10 | -10 | -12 | -2 | 8 | 2 | -2 | -12 |
| 改变 （％） | 19.80 | -43.04 | 168.17 | 12.14 | -174.27 | -38.40 | -19.04 | 47.06 | -305.18 | -30.16 | -3.96 | 8.99 | 16.12 | -81.32 | -470.04 | -75.44 | -176.67 | 643.56 | |
| 现金流百分比 | -51.43 | -81.10 | -43.21 | 69.46 | 69.63 | -555.03 | -77.53 | -56.71 | -267.54 | 94.24 | -143.19 | -61.58 | -54.29 | -86.98 | -13.18 | -114.48 | -12.72 | 30.09 | 112.69 |
| 现金周转 | 12 | 9 | 10 | -16 | -18 | -2 | -7 | -8 | -3 | -15 | 7 | 15 | 19 | 14 | 17 | -7 | -16 | -5 | -10 |
| 改变 （％） | -24.04 | 6.90 | -266.83 | 11.88 | -90.68 | 341.02 | 10.68 | -68.83 | 482.51 | -145.96 | 123.32 | 23.63 | -27.53 | 23.29 | -142.59 | 121.00 | -67.58 | 98.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
