现金流量表 (TTM)
海洋集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,771 | 1,738 | 1,704 | 1,292 | 969 | 856 | 743 | 523 | 623 | 723 | 917 | 1,111 | 1,141 | 990 | 840 | 529 | 218 |
| 改变 （％） | -1.91 | -1.94 | -24.17 | -24.97 | -11.66 | -13.19 | -29.65 | 19.05 | 16.10 | 26.92 | 21.09 | 2.70 | -13.19 | -15.19 | -37.02 | -58.79 | |
| 现金流百分比 | 264.47 | 189.35 | 146.18 | 241.07 | -260.06 | -219.76 | -182.81 | -153.37 | -207.92 | -280.20 | -599.56 | -2,314.58 | 454.58 | 346.33 | 261.68 | 820.16 | -113.54 |
| 投资活动产生的现金 | -278 | -310 | -341 | -383 | -253 | -214 | -175 | -256 | -304 | -353 | -66 | 221 | 161 | -265 | -691 | -661 | -631 |
| 改变 （％） | 11.30 | 10.15 | 12.23 | -33.84 | -15.44 | -18.26 | 46.28 | 18.80 | 15.99 | -81.25 | -434.17 | -27.15 | -264.60 | 160.75 | -4.34 | -4.54 | |
| 现金流百分比 | -41.52 | -33.73 | -29.25 | -71.40 | 67.92 | 54.93 | 43.03 | 75.07 | 101.56 | 136.74 | 43.22 | -460.42 | 64.14 | -92.66 | -215.26 | -1,024.81 | 328.65 |
| 融资活动产生的现金 | -879 | -468 | -57 | -238 | -1,003 | -996 | -988 | -692 | -697 | -703 | -1,045 | -1,387 | -1,072 | -426 | 219 | 160 | 101 |
| 改变 （％） | -46.78 | -87.92 | 320.18 | 322.34 | -0.74 | -0.75 | -29.98 | 0.77 | 0.81 | 48.67 | 32.71 | -22.71 | -60.21 | -151.35 | -26.94 | -36.88 | |
| 现金流百分比 | -131.25 | -50.98 | -4.85 | -44.32 | 269.13 | 255.50 | 243.01 | 202.93 | 232.87 | 272.49 | 682.98 | 2,889.58 | -427.09 | -149.13 | 68.22 | 248.06 | -52.60 |
| 现金周转 | 670 | 918 | 1,166 | 536 | -373 | -390 | -407 | -341 | -299 | -258 | -153 | -48 | 251 | 286 | 321 | 64 | -192 |
| 改变 （％） | 37.01 | 27.01 | -54.02 | -169.55 | 4.55 | 4.35 | -16.15 | -12.18 | -13.85 | -40.68 | -68.63 | -622.92 | 13.94 | 12.24 | -79.91 | -397.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
