现金流量表 (TTM)
海洋黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 247 | 199 | 126 | 145 | 151 | 261 | 358 | 402 | 378 | 369 | 290 | 372 | 390 | 384 | 394 | 340 | 443 | 594 | 690 | 809 |
| 改变 （％） | -19.55 | -36.72 | 15.18 | 4.07 | 73.34 | 36.80 | 12.28 | -5.98 | -2.33 | -21.32 | 28.27 | 4.70 | -1.39 | 2.63 | -13.67 | 30.02 | 34.18 | 16.21 | 17.26 | |
| 现金流百分比 | 346.08 | 152.92 | -394.36 | -261.55 | -1,092.75 | -568.26 | 726.83 | 693.44 | 2,220.59 | -740.36 | -212.22 | -1,045.22 | -557.37 | -1,786.98 | 1,706.93 | 797.19 | 450.25 | 450.61 | 471.13 | 572.35 |
| 投资活动产生的现金 | -214 | -226 | -264 | -294 | -299 | -316 | -316 | -298 | -270 | -281 | -290 | -316 | -353 | -342 | -334 | -321 | -328 | -349 | -378 | -408 |
| 改变 （％） | 5.27 | 16.87 | 11.37 | 1.63 | 5.72 | -0.00 | -5.48 | -9.41 | 3.85 | 3.45 | 8.88 | 11.70 | -3.26 | -2.37 | -3.84 | 2.15 | 6.38 | 8.40 | 7.99 | |
| 现金流百分比 | -300.42 | -173.69 | 827.27 | 530.51 | 2,164.49 | 686.52 | -641.87 | -515.54 | -1,590.59 | 563.86 | 212.51 | 888.48 | 505.44 | 1,589.77 | -1,444.59 | -751.52 | -333.47 | -264.57 | -258.02 | -288.68 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 160 | 108 | 99 | 149 | 25 | 23 | -29 | -79 | -130 | -128 | -85 | -101 | -58 | -32 | 30 | -14 | -120 | -176 | -267 |
| 改变 （％） | 319.74 | -32.29 | -8.24 | 49.95 | -83.11 | -7.97 | -224.68 | 175.00 | 64.39 | -1.61 | -33.33 | 18.50 | -42.89 | -44.64 | -194.69 | -145.21 | 779.56 | 45.73 | 52.05 | |
| 现金流百分比 | 53.22 | 122.69 | -338.56 | -178.88 | -1,076.81 | -54.57 | 46.95 | -49.74 | -465.88 | 261.45 | 93.71 | 239.89 | 144.78 | 268.84 | -138.53 | 70.96 | -13.94 | -91.43 | -119.86 | -188.83 |
| 现金周转 | 71 | 130 | -32 | -55 | -14 | -46 | 49 | 58 | 17 | -50 | -137 | -36 | -70 | -22 | 23 | 43 | 98 | 132 | 146 | 141 |
| 改变 （％） | 82.07 | -124.54 | 73.67 | -75.09 | 233.33 | -206.96 | 17.68 | -70.64 | -392.94 | 174.50 | -73.96 | 96.35 | -69.24 | -207.44 | 84.85 | 130.21 | 34.08 | 11.15 | -3.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
