现金流量表 (TTM)
奥兰治县银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 29 | 30 | 36 | 38 | 36 | 44 | 39 | 38 | 38 | 35 | 37 | 23 |
| 改变 （％） | 7.57 | 25.37 | 13.20 | 17.33 | 3.52 | 12.10 | 22.99 | 5.10 | 16.57 | 5.84 | -4.99 | 24.53 | -13.30 | -0.42 | -1.65 | -8.43 | 7.47 | -38.25 | |
| 现金流百分比 | 11.80 | 7.23 | 11.33 | 13.28 | 10.99 | 20.38 | -45.81 | -13.82 | -13.85 | -18.60 | -40.52 | -165.89 | 72.59 | -187.55 | 347.34 | 1,746.16 | 1,172.59 | 191.22 | -163.16 |
| 投资活动产生的现金 | -331 | -381 | -332 | -316 | -291 | -289 | -437 | -470 | -434 | -409 | -223 | -122 | -145 | -26 | 24 | -51 | -29 | -87 | -123 |
| 改变 （％） | 15.08 | -12.87 | -4.74 | -7.84 | -0.92 | 51.54 | 7.38 | -7.57 | -5.68 | -45.47 | -45.30 | 18.65 | -81.99 | -190.94 | -314.40 | -42.20 | 194.43 | 42.12 | |
| 现金流百分比 | -344.32 | -225.70 | -245.76 | -242.47 | -157.51 | -279.57 | 849.69 | 223.84 | 197.23 | 214.35 | 240.56 | 567.03 | -236.41 | 126.91 | 214.63 | -2,352.03 | -996.92 | -445.41 | 874.68 |
| 融资活动产生的现金 | 416 | 537 | 452 | 429 | 456 | 371 | 362 | 231 | 184 | 183 | 93 | 65 | 162 | -33 | -51 | 15 | -2 | 69 | 86 |
| 改变 （％） | 29.27 | -15.97 | -4.97 | 6.24 | -18.67 | -2.29 | -36.29 | -20.50 | -0.34 | -49.23 | -30.15 | 149.32 | -120.43 | 54.63 | -129.89 | -114.62 | -3,184.55 | 24.95 | |
| 现金流百分比 | 432.52 | 318.47 | 334.43 | 329.19 | 246.52 | 359.20 | -703.88 | -110.02 | -83.38 | -95.75 | -100.04 | -301.13 | 263.82 | 160.64 | -461.97 | 705.87 | -75.67 | 354.18 | -611.52 |
| 现金周转 | 96 | 169 | 135 | 130 | 185 | 103 | -51 | -210 | -220 | -191 | -93 | -22 | 61 | -21 | 11 | 2 | 3 | 19 | -14 |
| 改变 （％） | 75.56 | -19.98 | -3.45 | 41.87 | -44.18 | -149.86 | 307.63 | 4.90 | -13.21 | -51.41 | -76.79 | -384.58 | -133.56 | -153.77 | -80.44 | 36.37 | 559.00 | -172.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
