现金流量表 (TTM)
Brookfield Oaktree Holdings, LLC - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,113 | -1,077 | -610 | -1,150 | -1,921 | -2,732 | -3,500 | -2,894 | -2,706 | -1,894 | -1,349 | -1,307 | -590 | -731 | -811 | -1,132 | -951 | -539 | -24 | 773 |
| 改变 （％） | -3.22 | -43.37 | 88.50 | 67.05 | 42.22 | 28.13 | -17.33 | -6.48 | -30.00 | -28.78 | -3.12 | -54.89 | 23.95 | 11.00 | 39.58 | -16.03 | -43.34 | -95.55 | -3,321.19 | |
| 现金流百分比 | -1,403.47 | -300.45 | -123.48 | -282.23 | -1,620.30 | 6,627.09 | 1,594.73 | 3,880.79 | 686.59 | 192.70 | 194.00 | 151.70 | 116.29 | -455.14 | 3,929.12 | -489.12 | -364.91 | -475.95 | -14.03 | -372.77 |
| 投资活动产生的现金 | 148 | 48 | 117 | 126 | 178 | 185 | 135 | 106 | -161 | -229 | -188 | -547 | -400 | -367 | -528 | -117 | -56 | -1 | 134 | 129 |
| 改变 （％） | -67.70 | 143.88 | 7.75 | 41.24 | 4.03 | -26.74 | -21.53 | -251.50 | 42.15 | -17.68 | 190.76 | -26.98 | -8.28 | 43.88 | -77.80 | -52.04 | -98.00 | -12,042.44 | -4.04 | |
| 现金流百分比 | 186.80 | 13.35 | 23.62 | 30.86 | 149.83 | -448.23 | -61.67 | -142.45 | 40.83 | 23.27 | 27.08 | 63.55 | 78.86 | -228.37 | 2,555.42 | -50.59 | -21.55 | -0.99 | 78.50 | -62.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1,377 | 1,482 | 1,287 | 1,635 | 2,072 | 2,747 | 3,168 | 3,057 | 2,818 | 1,995 | 1,695 | 1,530 | 1,011 | 1,262 | 1,332 | 1,496 | 1,393 | 780 | 183 | -991 |
| 改变 （％） | 7.59 | -13.15 | 27.07 | 26.68 | 32.60 | 15.31 | -3.50 | -7.82 | -29.21 | -15.02 | -9.72 | -33.92 | 24.78 | 5.57 | 12.28 | -6.85 | -44.02 | -76.59 | -642.70 | |
| 现金流百分比 | 1,736.56 | 413.29 | 260.51 | 401.39 | 1,747.59 | -6,664.01 | -1,443.12 | -4,099.62 | -714.91 | -202.92 | -243.76 | -177.64 | -199.49 | 786.00 | -6,453.58 | 646.25 | 534.85 | 689.18 | 106.78 | 478.09 |
| 现金周转 | 79 | 359 | 494 | 407 | 119 | -41 | -219 | -75 | -394 | -983 | -695 | -861 | -507 | 161 | -21 | 231 | 261 | 113 | 171 | -207 |
| 改变 （％） | 352.07 | 37.78 | -17.53 | -70.90 | -134.77 | 432.46 | -66.03 | 428.60 | 149.41 | -29.26 | 23.88 | -41.15 | -131.67 | -112.86 | -1,221.25 | 12.55 | -56.56 | 51.09 | -221.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
