现金流量表 (TTM)
梯队资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | 35 | 39 | 36 | 32 | 33 | 36 | 37 | 36 | 36 | 38 | 54 |
| 改变 （％） | -10.29 | -15.96 | -18.99 | 37.90 | 27.49 | 98.22 | 49.55 | 12.02 | 10.73 | -8.44 | -9.21 | 2.14 | 8.59 | 4.07 | -3.67 | -0.20 | 6.73 | 40.72 | |
| 现金流百分比 | -191.98 | -57.34 | -26.88 | -15.10 | -17.29 | -18.85 | -67.35 | -510.20 | -592.49 | -681.05 | -210.62 | -115.04 | -769.81 | 203.91 | 304.14 | 610.56 | 1,634.46 | -3,512.28 | -2,971.87 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -20 | -29 | -39 | -53 | -67 | -65 | -64 | -67 | -71 | -65 | -60 | -37 | -18 | -43 | -67 | -64 | -65 | -35 |
| 改变 （％） | 40.41 | 48.42 | 32.62 | 36.64 | 26.81 | -2.62 | -2.69 | 5.56 | 5.27 | -7.35 | -7.93 | -38.79 | -52.34 | 145.50 | 56.06 | -5.10 | 1.92 | -46.34 | |
| 现金流百分比 | 271.95 | 127.14 | 105.27 | 96.80 | 109.84 | 119.10 | 209.07 | 1,030.56 | 1,127.84 | 1,232.54 | 385.70 | 213.63 | 856.65 | -99.58 | -350.41 | -1,139.64 | -2,901.14 | 5,953.21 | 1,920.71 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | -0 | -0 | -0 | 18 | 37 | 29 | 24 | -21 |
| 改变 （％） | 4.23 | 0.37 | 0.37 | -4.40 | -4.60 | -5,020.08 | 102.03 | -0.03 | -0.03 | -50.50 | -102.03 | -2.37 | 4.39 | -7,301.15 | 101.50 | -21.20 | -18.12 | -189.61 | |
| 现金流百分比 | 5.05 | 1.75 | 0.98 | 0.68 | 0.54 | 0.44 | -39.21 | -401.22 | -415.84 | -431.58 | -72.15 | 0.88 | 5.65 | -1.44 | 148.37 | 623.03 | 1,316.91 | -2,170.97 | 1,169.78 |
| 现金周转 | -5 | -15 | -28 | -40 | -48 | -56 | -31 | -6 | -6 | -6 | -17 | -28 | -4 | 18 | 12 | 6 | 2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 200.33 | 79.27 | 44.22 | 20.42 | 16.95 | -44.52 | -80.26 | -3.54 | -3.67 | 196.07 | 66.22 | -84.74 | -509.98 | -30.23 | -52.02 | -62.72 | -149.67 | 66.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
