现金流量表 (TTM)
美国战略投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -14 | -16 | -15 | -12 | -8 | -8 | -1 | -0 | -0 | -3 | -6 | -8 | -7 | -5 | -2 | -0 | -4 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | 89.48 | 16.81 | -6.39 | -20.06 | -33.31 | -0.42 | -90.08 | -65.86 | 82.02 | 600.82 | 87.90 | 21.19 | -4.53 | -32.37 | -50.30 | -93.21 | 2,266.27 | 117.33 | 18.25 | |
| 现金流百分比 | 56.09 | 74.18 | 75.04 | 79.36 | 84.74 | 68.44 | 45.67 | 5.81 | 1.89 | 3.95 | 54.68 | 86.76 | 101.65 | 223.78 | 166.77 | 7,111.43 | -6.12 | -65.27 | -503.24 | 3,531.62 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 |
| 改变 （％） | -29.20 | -25.35 | 21.94 | -24.20 | 30.26 | 10.76 | -2.76 | 71.72 | -11.01 | 34.24 | -6.37 | -44.16 | -101.82 | 2,738.03 | 14.34 | 2.21 | 2,441.70 | 0.49 | -0.47 | |
| 现金流百分比 | 41.51 | 20.52 | 13.26 | 18.27 | 18.50 | 29.18 | 21.65 | 26.99 | 44.12 | 45.12 | 119.71 | 94.65 | 51.10 | -2.15 | -67.10 | -6,582.86 | 85.30 | 976.94 | 3,482.86 | -20,572.85 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -0 | 0 | -0 | -6 | -9 | -8 | -6 | 5 | 6 | 4 | 4 | -0 | 0 | 1 | -50 | -50 | -50 |
| 改变 （％） | 215.96 | 154.95 | -82.09 | -202.26 | -160.71 | 1,951.27 | 60.47 | -15.60 | -17.93 | -173.91 | 29.59 | -32.97 | 0.00 | -100.25 | -1,600.00 | 283.33 | -8,748.87 | -0.00 | 0.30 | |
| 现金流百分比 | 2.40 | 5.30 | 11.70 | 2.37 | -3.23 | 2.38 | 32.68 | 67.21 | 54.00 | 50.93 | -74.39 | -81.40 | -52.75 | -121.64 | 0.33 | -428.57 | 20.83 | -811.67 | -2,879.62 | 17,141.24 |
| 现金周转 | -13 | -18 | -21 | -19 | -14 | -12 | -17 | -13 | -14 | -12 | -6 | -7 | -8 | -3 | -3 | -0 | 3 | 6 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | 43.25 | 15.48 | -11.49 | -25.13 | -17.43 | 49.25 | -21.97 | 5.05 | -12.99 | -49.40 | 18.43 | 3.43 | -56.63 | -9.25 | -98.83 | -7,988.57 | 121.91 | -71.81 | -116.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
