现金流量表 (TTM)
我是有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 11 | 7 | 4 | -13 | -19 | -32 | -37 | -28 | -24 | -10 | 1 | 9 | 8 | 19 | 30 | 43 | 44 | 48 |
| 改变 （％） | 62.08 | -37.70 | -38.67 | -418.72 | 52.25 | 63.25 | 17.66 | -26.44 | -13.91 | -57.25 | -110.28 | 744.34 | -8.47 | 134.77 | 61.20 | 40.77 | 2.68 | 8.53 | |
| 现金流百分比 | 171.50 | 168.31 | 6.18 | 4.18 | -16.18 | -37.89 | 44.65 | 51.83 | 51.54 | 75.19 | 94.64 | 12.62 | 195.25 | 22.78 | 61.26 | 122.65 | 95.88 | 40.71 | 43.32 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -18 | -23 | -23 | -36 | -30 | -25 | -27 | -15 | -16 | -18 | -37 | -61 | -75 | -77 | -46 | -26 | -28 |
| 改变 （％） | 11.01 | 89.38 | 25.04 | 0.47 | 57.00 | -16.34 | -15.16 | 5.21 | -44.21 | 9.36 | 10.18 | 106.41 | 65.02 | 23.93 | 2.41 | -40.49 | -42.76 | 8.03 | |
| 现金流百分比 | -226.59 | -152.30 | -17.00 | -23.45 | -28.61 | -69.07 | 41.71 | 34.91 | 49.66 | 46.95 | 151.19 | -216.03 | -817.38 | -171.90 | -244.07 | -310.44 | -102.60 | -24.29 | -25.72 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 118 | 116 | 114 | 107 | -7 | -7 | 6 | 11 | 17 | 26 | 32 | 88 | 87 | 71 | 51 | 93 | 87 |
| 改变 （％） | -8.48 | 2,037.77 | -2.35 | -1.18 | -6.43 | -106.74 | -3.62 | -189.40 | 82.44 | 51.29 | 53.43 | 20.05 | 177.73 | -0.73 | -17.88 | -28.83 | 82.03 | -5.94 | |
| 现金流百分比 | 159.82 | 88.56 | 111.57 | 120.21 | 144.23 | 207.55 | 10.10 | 9.61 | -11.61 | -35.90 | -159.90 | 318.17 | 700.20 | 247.84 | 281.87 | 287.50 | 113.63 | 85.54 | 78.89 |
| 现金周转 | 4 | 6 | 106 | 96 | 79 | 51 | -71 | -72 | -53 | -32 | -11 | 8 | 5 | 35 | 31 | 25 | 45 | 108 | 110 |
| 改变 （％） | 65.16 | 1,596.88 | -9.37 | -17.64 | -34.97 | -238.53 | 1.36 | -26.03 | -40.99 | -66.04 | -177.11 | -45.45 | 684.66 | -12.71 | -19.49 | 80.07 | 141.81 | 2.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
