现金流量表 (TTM)
耐克森公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 599 | 456 | 379 | 302 | 352 | 401 | 384 | 368 | 456 | 544 | 636 | 729 | 714 | 700 | 676 | 652 | 714 | 775 | 860 | 946 |
| 改变 （％） | -23.87 | -16.89 | -20.32 | 16.39 | 14.08 | -4.11 | -4.29 | 23.91 | 19.30 | 17.00 | 14.53 | -1.99 | -2.03 | -3.43 | -3.55 | 9.43 | 8.62 | 11.03 | 9.94 | |
| 现金流百分比 | 110.11 | 89.94 | 193.86 | -260.34 | -250.18 | -243.03 | 4,523.53 | 202.20 | 265.89 | 337.89 | 517.48 | 857.65 | 2,041.43 | -4,666.67 | -1,988.24 | -1,230.19 | 1,719.28 | 569.85 | 162.51 | 102.49 |
| 投资活动产生的现金 | -154 | -99 | -96 | -92 | -138 | -183 | -270 | -357 | -393 | -429 | -397 | -365 | -402 | -440 | -696 | -951 | -927 | -903 | -308 | 287 |
| 改变 （％） | -35.71 | -3.54 | -3.66 | 49.46 | 33.09 | 47.54 | 32.22 | 10.08 | 9.16 | -7.46 | -8.06 | 10.27 | 9.32 | 58.07 | 36.74 | -2.52 | -2.59 | -65.89 | -193.18 | |
| 现金流百分比 | -28.31 | -19.53 | -48.85 | 79.31 | 97.86 | 110.91 | -3,176.47 | -196.15 | -229.15 | -266.46 | -322.76 | -429.41 | -1,150.00 | 2,933.33 | 2,045.59 | 1,794.34 | -2,233.73 | -663.97 | -58.17 | 31.09 |
| 融资活动产生的现金 | 129 | 169 | -100 | -370 | -394 | -417 | -130 | 157 | 114 | 70 | -66 | -201 | -208 | -215 | 21 | 257 | 268 | 278 | 16 | -245 |
| 改变 （％） | 31.01 | -159.47 | 268.16 | 6.35 | 5.97 | -68.82 | -220.77 | -27.71 | -38.33 | -193.57 | 206.87 | 3.48 | 3.37 | -109.77 | 1,123.81 | 4.09 | 3.93 | -94.06 | -1,584.85 | |
| 现金流百分比 | 23.71 | 33.33 | -51.41 | 318.97 | 280.07 | 252.73 | -1,529.41 | 86.26 | 66.18 | 43.48 | -53.25 | -236.47 | -594.29 | 1,433.33 | -61.76 | -484.91 | 644.58 | 204.41 | 3.12 | -26.54 |
| 现金周转 | 544 | 507 | 196 | -116 | -140 | -165 | 8 | 182 | 172 | 161 | 123 | 85 | 35 | -15 | -34 | -53 | 42 | 136 | 530 | 923 |
| 改变 （％） | -6.80 | -61.44 | -159.34 | 21.12 | 17.44 | -105.15 | 2,041.18 | -5.77 | -6.12 | -23.60 | -30.89 | -58.82 | -142.86 | 126.67 | 55.88 | -178.30 | 227.71 | 289.34 | 74.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
