现金流量表 (TTM)
NextPlat Corp-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -1 | -4 | -5 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | 49.24 | 62.66 | 58.34 | 54.47 | 22.89 | 9.99 | 4.64 | -18.77 | -5.84 | 33.27 | 4.44 | 2.08 | -29.74 | 17.19 | -83.98 | 542.52 | 25.99 | -11.46 | 69.18 | |
| 现金流百分比 | -77.27 | -128.10 | -323.23 | -15.29 | -20.40 | -24.74 | -21.08 | -77.82 | 81.93 | -221.93 | 92.51 | -3,626.42 | -36.88 | -48.49 | -61.91 | -15.80 | 72.45 | 86.09 | 83.57 | 99.31 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -29.53 | -30.01 | 47.33 | 177.14 | 129.88 | 29.45 | 101.22 | 1,173.19 | 1.46 | 0.01 | 9.16 | -161.05 | 1.09 | 0.12 | 2.23 | -121.99 | -18.55 | -4.30 | -113.82 | |
| 现金流百分比 | -6.82 | -5.34 | -5.80 | -0.26 | -0.61 | -1.39 | -1.39 | -9.87 | 162.88 | -475.42 | 148.72 | -6,092.87 | 37.06 | 70.11 | 76.47 | 124.58 | 19.55 | 15.01 | 15.75 | -1.53 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 21 | 26 | 11 | 7 | 13 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 15.68 | 17.61 | 787.10 | 20.79 | 5.48 | 25.55 | -56.54 | -39.38 | 88.97 | -43.20 | 84.38 | 1.34 | -57.56 | 0.20 | -105.57 | 28.44 | -117.14 | -184.72 | 154.10 | |
| 现金流百分比 | 186.52 | 239.66 | 437.27 | 115.88 | 120.92 | 125.87 | 122.43 | 187.69 | -147.47 | 801.66 | -142.41 | 9,854.68 | 99.50 | 79.02 | 86.26 | -7.66 | 7.02 | -1.13 | 1.05 | 1.88 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 17 | 21 | 6 | -5 | 2 | -5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | -6 | -6 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | -9.97 | -35.54 | 3,247.34 | 15.76 | 1.33 | 29.08 | -71.65 | -177.15 | -134.76 | -419.71 | -102.66 | 9,936.72 | -46.56 | -8.21 | -37.26 | -240.15 | 6.03 | -8.79 | 42.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
