现金流量表 (TTM)
Mobico Group Plc-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -114 | -32 | 50 | 110 | 171 | 188 | 206 | 214 | 221 | 235 | 249 | 239 | 230 | 240 | 250 | 254 | 259 | 238 | 217 |
| 改变 （％） | 633.12 | -71.84 | -255.14 | 121.59 | 54.87 | 10.24 | 9.29 | 3.72 | 3.58 | 6.26 | 5.89 | -3.80 | -3.95 | 4.35 | 4.17 | 1.80 | 1.77 | -8.05 | -8.75 | |
| 现金流百分比 | -7.12 | -270.14 | 81.47 | -41.16 | -83.19 | -118.43 | -122.46 | -126.01 | -139.35 | -154.58 | -352.13 | 2,592.71 | 682.19 | 379.54 | -4,848.48 | -354.61 | -315.95 | -285.87 | -235.09 | -194.02 |
| 投资活动产生的现金 | -236 | -255 | -249 | -242 | -219 | -197 | -176 | -154 | -167 | -180 | -166 | -151 | -127 | -103 | -145 | -187 | -188 | -190 | -176 | -162 |
| 改变 （％） | 8.34 | -2.68 | -2.76 | -9.21 | -10.14 | -10.90 | -12.24 | 8.50 | 7.83 | -8.20 | -8.94 | -15.82 | -18.79 | 40.69 | 28.92 | 0.80 | 0.80 | -7.39 | -7.99 | |
| 现金流百分比 | -107.87 | -605.21 | 630.84 | 199.75 | 165.44 | 136.66 | 114.20 | 94.37 | 109.17 | 126.07 | 248.09 | -1,570.83 | -361.68 | -170.13 | 2,930.30 | 265.25 | 234.02 | 209.71 | 173.69 | 144.55 |
| 融资活动产生的现金 | 464 | 406 | 244 | 82 | -16 | -114 | -169 | -224 | -213 | -203 | -146 | -88 | -75 | -62 | -100 | -137 | -147 | -157 | -155 | -153 |
| 改变 （％） | -12.43 | -39.86 | -66.28 | -118.96 | 627.56 | 48.59 | 32.70 | -4.67 | -4.90 | -28.22 | -39.31 | -14.65 | -17.16 | 59.52 | 37.31 | 7.34 | 6.84 | -1.40 | -1.42 | |
| 现金流百分比 | 212.08 | 961.85 | -619.54 | -68.02 | 11.76 | 78.66 | 109.62 | 136.96 | 139.22 | 141.79 | 218.20 | -920.83 | -214.96 | -103.14 | 2,014.14 | 194.18 | 182.43 | 173.29 | 152.81 | 136.25 |
| 现金周转 | 219 | 42 | -39 | -121 | -133 | -144 | -154 | -163 | -153 | -143 | -67 | 10 | 35 | 61 | -5 | -70 | -81 | -91 | -101 | -112 |
| 改变 （％） | -80.69 | -193.36 | 207.11 | 9.63 | 8.78 | 6.62 | 6.21 | -6.21 | -6.62 | -53.35 | -114.38 | 265.62 | 72.65 | -108.17 | 1,324.24 | 14.26 | 12.48 | 11.81 | 10.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
