现金流量表 (TTM)
下一个氢解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -6 | -7 | -9 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 | -7 | -8 | -6 | -10 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | 43.49 | 32.00 | 25.90 | 36.74 | 3.27 | 1.44 | 7.04 | -10.23 | -7.01 | 7.23 | 0.70 | -43.11 | 7.03 | -19.79 | 61.32 | 10.59 | -19.56 | |
| 现金流百分比 | -459.82 | -144.99 | -13.96 | -21.91 | -32.94 | -42.00 | 58.41 | 75.37 | 73.84 | 77.66 | 87.45 | 91.00 | 70.37 | 73.48 | 71.38 | 136.53 | 137.34 | 245.14 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 63.62 | 449.05 | 56.08 | 25.38 | 67.68 | 47.55 | 8.89 | -3.24 | -27.16 | -52.84 | -40.62 | 219.25 | -9.64 | 0.72 | -71.65 | 66.62 | 49.38 | |
| 现金流百分比 | -10.52 | -3.78 | -1.51 | -2.95 | -4.06 | -8.41 | 17.02 | 22.34 | 23.59 | 19.43 | 9.62 | 5.90 | 25.62 | 22.59 | 27.55 | 9.26 | 14.03 | 46.51 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 9 | 60 | 52 | 52 | 46 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 4 | 7 |
| 改变 （％） | 98.49 | 536.35 | -13.27 | -0.20 | -11.08 | -111.92 | -92.26 | 2.88 | -0.14 | -4.09 | 2.35 | -4.87 | 0.59 | -77.45 | -3,698.61 | 23.35 | 68.13 | |
| 现金流百分比 | 570.34 | 248.78 | 115.47 | 124.86 | 137.01 | 150.42 | 24.57 | 2.29 | 2.57 | 2.91 | 2.93 | 3.10 | 4.00 | 3.93 | 1.07 | -45.79 | -51.37 | -191.65 |
| 现金周转 | 1 | 4 | 52 | 42 | 38 | 31 | -23 | -19 | -17 | -15 | -14 | -14 | -10 | -11 | -9 | -7 | -8 | -4 |
| 改变 （％） | 355.05 | 1,270.93 | -19.78 | -9.05 | -19.00 | -172.94 | -17.05 | -8.37 | -11.59 | -4.77 | -3.23 | -26.43 | 2.50 | -17.42 | -15.66 | 9.94 | -54.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
