现金流量表 (TTM)
下一个 15 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 65 | 62 | 60 | 67 | 75 | 63 | 52 | 63 | 75 | 78 | 82 | 81 | 80 | 76 | 73 | 74 | 75 |
| 改变 （％） | 7.33 | -3.28 | -3.39 | 11.93 | 10.66 | -15.43 | -18.25 | 22.57 | 18.41 | 4.49 | 4.30 | -1.22 | -1.24 | -4.04 | -4.21 | 1.55 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | 1,694.83 | -3,525.14 | -2,666.89 | -2,115.62 | 472.82 | 237.86 | 382.06 | 3,103.55 | -1,370.27 | -687.45 | -748.32 | -814.50 | -1,114.38 | -1,789.91 | 2,319.93 | 663.26 | -3,489.93 | -493.35 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -27 | -31 | -34 | -26 | -19 | -41 | -63 | -65 | -67 | -33 | 2 | -8 | -18 | -21 | -23 | -18 | -12 |
| 改变 （％） | -20.94 | 13.54 | 11.93 | -22.99 | -29.85 | 119.47 | 54.43 | 3.70 | 3.57 | -51.28 | -105.24 | -569.31 | 121.31 | 14.98 | 13.03 | -23.56 | -30.82 | |
| 现金流百分比 | -962.72 | 1,475.08 | 1,310.11 | 1,204.14 | -185.16 | -59.05 | -246.14 | -3,776.97 | 1,410.95 | 619.14 | 314.27 | -17.18 | 111.69 | 402.00 | -624.29 | -210.59 | 834.15 | 80.36 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -39 | -34 | -28 | -26 | -25 | -8 | 9 | -6 | -21 | -56 | -91 | -78 | -64 | -51 | -38 | -58 | -78 |
| 改变 （％） | 77.66 | -14.15 | -16.48 | -5.91 | -6.28 | -68.29 | -215.39 | -166.99 | 249.29 | 164.22 | 62.15 | -14.53 | -17.00 | -20.13 | -25.20 | 51.98 | 34.20 | |
| 现金流百分比 | -620.98 | 2,138.03 | 1,435.84 | 984.80 | -185.02 | -78.83 | -47.47 | 544.32 | 131.34 | 194.37 | 535.04 | 905.42 | 1,071.93 | 1,447.02 | -1,561.02 | -348.48 | 2,744.41 | 512.85 |
| 现金周转 | 4 | -2 | -2 | -3 | 14 | 31 | 17 | 2 | -5 | -11 | -10 | -10 | -7 | -4 | 3 | 11 | -2 | -15 |
| 改变 （％） | -151.60 | 27.84 | 21.78 | -600.81 | 119.97 | -47.35 | -89.94 | -377.60 | 136.02 | -4.01 | -4.18 | -27.80 | -38.51 | -174.04 | 235.06 | -119.30 | 618.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
