现金流量表 (TTM)
NEXTDC有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75 | 97 | 115 | 133 | 136 | 139 | 128 | 117 | 118 | 119 | 123 | 126 | 119 | 112 | 121 | 129 | 143 | 156 | 190 | 223 |
| 改变 （％） | 28.83 | 18.50 | 15.61 | 2.20 | 2.15 | -7.87 | -8.55 | 0.77 | 0.76 | 3.15 | 3.05 | -5.55 | -5.88 | 7.27 | 6.78 | 10.71 | 9.67 | 21.19 | 17.48 | |
| 现金流百分比 | 14.90 | 18.73 | 82.73 | -55.37 | -117.59 | 1,539.18 | -137.23 | -59.85 | -42.41 | -32.95 | -473.55 | 40.89 | 44.66 | 49.83 | 34.66 | 27.38 | 112.34 | -72.23 | -31.35 | -22.43 |
| 投资活动产生的现金 | -387 | -369 | -344 | -318 | -368 | -417 | -508 | -600 | -640 | -679 | -695 | -710 | -645 | -579 | -765 | -951 | -1,332 | -1,714 | -1,651 | -1,589 |
| 改变 （％） | -4.66 | -6.80 | -7.30 | 15.41 | 13.35 | 22.00 | 18.03 | 6.60 | 6.19 | 2.27 | 2.22 | -9.23 | -10.16 | 32.12 | 24.31 | 40.10 | 28.62 | -3.64 | -3.78 | |
| 现金流百分比 | -76.33 | -71.01 | -246.67 | 132.37 | 317.45 | -4,610.73 | 544.38 | 306.44 | 229.68 | 188.06 | 2,680.07 | -229.57 | -240.98 | -256.61 | -219.82 | -202.17 | -1,049.63 | 791.51 | 273.14 | 160.07 |
| 融资活动产生的现金 | 818 | 791 | 368 | -55 | 116 | 287 | 287 | 287 | 243 | 199 | 546 | 893 | 793 | 693 | 993 | 1,294 | 1,317 | 1,341 | 856 | 372 |
| 改变 （％） | -3.32 | -53.50 | -115.05 | -309.00 | 147.85 | 0.07 | 0.07 | -15.32 | -18.10 | 174.35 | 63.55 | -11.21 | -12.63 | 43.37 | 30.25 | 1.82 | 1.78 | -36.12 | -56.55 | |
| 现金流百分比 | 161.43 | 152.28 | 263.94 | 22.99 | -99.87 | 3,171.56 | -307.15 | -146.59 | -87.27 | -55.12 | -2,106.98 | 288.76 | 296.47 | 307.04 | 285.43 | 275.07 | 1,037.82 | -619.30 | -141.67 | -37.49 |
| 现金周转 | 507 | 519 | 139 | -241 | -116 | 9 | -93 | -196 | -278 | -361 | -26 | 309 | 267 | 226 | 348 | 470 | 127 | -216 | -605 | -993 |
| 改变 （％） | 2.49 | -73.17 | -272.74 | -51.88 | -107.80 | -1,133.29 | 109.68 | 42.23 | 29.69 | -92.82 | -1,293.39 | -13.52 | -15.64 | 54.23 | 35.16 | -73.01 | -270.57 | 179.22 | 64.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
