现金流量表 (TTM)
裸心酒业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-28 |
2020 12-29 |
2021 03-29 |
2021 06-27 |
2021 09-27 |
2021 12-28 |
2022 03-28 |
2022 06-26 |
2022 09-26 |
2023 01-03 |
2023 04-03 |
2023 07-02 |
2023 10-02 |
2024 01-01 |
2024 04-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 40 | 34 | 10 | -14 | -29 | -43 | -41 | -40 | -36 | -32 | -23 | -13 | -4 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 |
| 改变 （％） | -13.16 | -15.15 | -70.98 | -244.57 | 102.92 | 50.72 | -3.89 | -4.05 | -9.76 | -10.82 | -29.25 | -41.34 | -68.86 | -221.09 | 97.33 | 49.32 | 8.28 | 7.64 | |
| 现金流百分比 | 64.58 | 78.40 | 110.49 | 174.85 | 73.21 | 88.62 | 95.18 | 136.31 | 256.50 | 452.07 | 8,602.42 | 550.49 | 169.11 | 53.45 | -65.71 | -163.02 | -327.71 | -507.35 | -957.85 |
| 投资活动产生的现金 | 63 | 31 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | -1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -1 |
| 改变 （％） | -50.78 | -103.17 | 57.33 | 36.44 | -15.82 | -18.79 | -197.71 | 202.34 | 7.48 | 6.96 | -58.06 | -138.44 | -618.95 | 119.27 | 1.46 | 1.44 | -53.32 | -114.21 | |
| 现金流百分比 | 89.12 | 61.32 | -3.23 | -27.70 | 10.95 | 5.50 | 3.18 | -4.63 | -27.46 | -57.64 | -1,315.59 | -49.90 | 10.05 | -52.91 | -117.78 | -150.23 | -205.15 | -136.94 | 34.13 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 17 | 22 | 26 | 17 | 7 | -7 | -21 | -24 | -27 | -22 | -18 |
| 改变 （％） | -48.58 | -94.49 | -6.70 | -7.19 | 1.13 | 1.12 | -960.57 | 111.62 | 26.28 | 20.81 | -36.43 | -57.31 | -199.87 | 200.13 | 12.58 | 11.18 | -17.17 | -20.73 | |
| 现金流百分比 | -53.69 | -38.59 | -3.53 | -17.97 | 4.83 | 2.91 | 2.10 | -26.92 | -111.71 | -275.53 | -7,102.69 | -408.38 | -91.30 | 92.54 | 281.96 | 399.08 | 597.31 | 707.41 | 983.52 |
| 现金周转 | 71 | 51 | 30 | 6 | -19 | -32 | -45 | -30 | -16 | -8 | -0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -28.47 | -39.79 | -81.66 | -445.31 | 67.62 | 40.34 | -32.89 | -49.01 | -48.80 | -95.31 | 1,005.65 | 90.96 | -1.47 | -1.49 | -20.46 | -25.72 | -30.06 | -42.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
